热搜: 券商研究所 华安创新混合 长城安心回报混合A 广发科技先锋混合

2009年06月19日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
580005 东吴进取策略混合A 1.0000 1.72%
050008 博时第三产业混合 1.1820 1.46%
519185 万家精选混合A 1.0118 1.43%
590001 中邮核心优选混合A 1.3480 1.37%
519021 国泰金鼎价值混合 1.0220 1.28%
519993 长信增利动态策略混合 0.8613 1.27%
050201 博时价值增长贰号混合 0.6970 1.16%
160505 博时主题行业混合(LOF) 1.7860 1.13%
050009 博时新兴成长混合 0.8230 1.11%
590002 中邮核心成长混合A 0.7102 1.08%
519668 银河成长混合 1.2880 1.07%
510050 华夏上证50ETF 2.3050 1.05%
320006 诺安灵活配置混合 1.0730 1.04%
161611 融通内需驱动混合A 1.0900 1.02%
090003 大成蓝筹稳健混合A 0.7118 0.99%
202007 南方隆元产业主题混合 0.6110 0.99%
161609 融通动力先锋混合A/B 1.4480 0.98%
257040 国联安红利混合 1.1410 0.97%
110003 易方达上证50增强A 0.8626 0.95%
200010 长城双动力混合A 1.1413 0.94%
400007 东方策略成长混合 1.1908 0.92%
519100 长盛中证A100指数 0.9569 0.92%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 0.9870 0.92%
160106 南方高增长混合(LOF) 1.4258 0.90%
202011 南方优选价值混合A 1.2310 0.90%
510180 华安上证180ETF 0.6840 0.88%
240010 华宝行业精选混合 0.9326 0.88%
580002 东吴双动力混合A 1.0970 0.86%
320007 诺安成长混合A 1.1110 0.86%
288002 华夏收入混合 2.2222 0.85%
162209 宏利市值优选混合A 0.6781 0.85%
320003 诺安先锋混合A 0.9913 0.83%
160314 华夏行业混合(LOF) 0.8490 0.83%
450004 国富深化价值混合A 1.3837 0.82%
050001 博时价值增长混合 0.7380 0.82%
519025 海富通领先成长混合 1.1080 0.82%
540003 汇丰晋信动态策略混合A 1.0264 0.82%
202009 南方盛元红利混合 0.9810 0.82%
050004 博时精选混合A 1.4353 0.81%
360005 光大保德信红利混合A 2.1420 0.81%
121002 国投瑞银景气行业混合 0.7866 0.81%
163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.6504 0.81%
620003 金元顺安丰利债券A 1.0100 0.80%
410001 华富竞争力优选混合A 0.7313 0.80%
080002 长盛创新先锋混合A 1.0767 0.80%
360006 光大新增长混合A 1.1072 0.79%
519180 万家180指数A 0.7174 0.79%
110012 易方达科汇灵活配置混合 1.2830 0.79%
519005 海富通股票混合 0.6440 0.78%
240001 华宝宝康消费品 1.2873 0.78%
217010 招商大盘蓝筹混合 1.4180 0.78%
206001 鹏华弘泰A 0.8575 0.78%
200008 长城品牌优选混合A 0.8392 0.78%
160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.7840 0.77%
160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.7870 0.77%
253010 国联安安心成长混合 0.9330 0.76%
200006 长城消费增值混合A 0.8512 0.76%
340006 兴全全球视野股票 2.9813 0.75%
160105 南方积极配置混合(LOF) 1.0906 0.75%
161903 万家行业优选混合(LOF) 0.7907 0.75%
180010 银华优质增长混合 1.6467 0.75%
481001 工银核心价值混合A 0.7793 0.74%
213008 宝盈资源优选混合 1.0642 0.74%
213006 宝盈核心优势混合A 1.0395 0.74%
200002 长城久泰沪深300指数A 1.1850 0.74%
481009 工银沪深300指数A 1.2360 0.73%
040002 华安中国A股增强指数 0.8320 0.73%
519694 交银蓝筹混合 0.8008 0.73%
180003 银华-道琼斯88指数 1.0097 0.73%
630001 华商领先企业混合 0.9412 0.72%
050002 博时沪深300指数A 0.8410 0.72%
375010 摩根中国优势混合A 2.2958 0.72%
090007 大成策略回报混合A 1.1130 0.72%
288001 华夏经典混合 1.9619 0.72%
519300 大成沪深300指数A 1.0262 0.71%
110015 易方达行业领先混合 1.1410 0.71%
260108 景顺长城新兴成长混合A 0.9880 0.71%
160615 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A 1.1380 0.71%
163503 天治核心成长混合(LOF) 0.5229 0.71%
040008 华安策略优选混合A 0.7218 0.70%
162203 宏利稳定混合 0.6313 0.69%
121008 国投瑞银成长优选混合 0.9051 0.68%
240002 华宝宝康配置混合 1.3810 0.68%
530005 建信优化配置混合A 0.8235 0.68%
519008 汇添富优势精选混合 2.7193 0.67%
560003 益民创新优势混合A 0.8249 0.67%
257020 国联安精选混合 0.8990 0.67%
202015 南方沪深300ETF联接A 1.2000 0.67%
213003 宝盈策略增长混合 1.1535 0.66%
200001 长城久恒灵活配置混合A 1.3800 0.66%
020011 国泰沪深300指数A 0.6190 0.65%
350002 天治低碳经济混合 0.7290 0.65%
159901 易方达深证100ETF 3.4130 0.65%
020005 国泰金马稳健混合A 0.7880 0.64%
270010 广发沪深300ETF联接A 1.5670 0.64%
240011 华宝大盘精选混合 1.5352 0.64%
240009 华宝先进成长混合 2.1045 0.64%
020010 国泰金牛创新成长混合 0.9530 0.63%
519013 海富通风格优势混合 1.1270 0.63%
161604 融通深证100指数A 1.2870 0.63%
217001 招商安泰偏股混合 0.7783 0.63%
519069 汇添富价值精选混合 1.2970 0.62%
257010 国联安小盘精选混合 0.8100 0.62%
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 2.3030 0.61%
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.6298 0.61%
320005 诺安价值增长混合A 0.7765 0.61%
240008 华宝收益增长混合A 2.8072 0.61%
162006 长城久富混合(LOF)A 1.4566 0.61%
213002 宝盈泛沿海增长混合 0.6730 0.61%
160805 长盛同智优势混合(LOF) 0.8944 0.60%
002011 华夏红利混合 2.8850 0.59%
217009 招商核心价值混合 1.0663 0.59%
180012 银华富裕主题混合A 0.9146 0.59%
420003 天弘永定价值成长混合A 1.1120 0.58%
360010 光大保德信均衡精选混合A 1.1323 0.58%
070003 嘉实稳健混合 0.8710 0.58%
519692 交银成长混合A 2.4007 0.58%
163402 兴全趋势投资混合(LOF) 1.1326 0.58%
040007 华安中小盘成长混合 1.0285 0.57%
519991 长信双利优选混合A 1.0500 0.57%
510081 长盛动态精选混合 1.0309 0.56%
002001 华夏回报混合A 1.2480 0.56%
160603 鹏华普天收益混合 0.7310 0.55%
160605 鹏华中国50混合 1.6360 0.55%
540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.5603 0.55%
040004 华安宝利配置混合 0.9390 0.54%
360007 光大优势配置混合A 0.7091 0.54%
020003 国泰金龙行业混合 0.7570 0.53%
090004 大成精选增值混合A 0.9434 0.53%
257030 国联安优势混合 1.1280 0.53%
121006 国投瑞银稳健增长混合 1.1330 0.53%
160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.3290 0.53%
166001 中欧新趋势混合A 0.9953 0.53%
519994 长信金利趋势股票 0.7182 0.53%
530001 建信恒久价值混合 0.7841 0.53%
519001 银华价值优选混合 1.1850 0.52%
519018 汇添富均衡增长混合 0.7769 0.52%
519039 长盛同德主题混合 0.8253 0.52%
530006 建信核心精选混合 1.3620 0.52%
163803 中银持续增长混合A 0.9022 0.52%
050010 博时特许价值混合A 1.3710 0.51%
310328 申万菱信新动力混合A 0.7757 0.51%
202101 南方宝元债券A 1.1255 0.51%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.7810 0.51%
570001 诺德价值优势混合 0.8924 0.50%
100026 富国天合稳健优选混合 0.7848 0.50%
160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 1.1950 0.50%
000031 华夏复兴混合A 1.0180 0.49%
002021 华夏回报二号混合 1.0160 0.49%
450003 国富潜力组合混合A 1.2011 0.49%
450002 国富弹性市值混合A 1.2486 0.49%
070010 嘉实主题混合 1.0160 0.49%
070011 嘉实策略混合 1.0240 0.49%
160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 1.0210 0.49%
160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.8180 0.49%
217002 招商安泰平衡混合 1.9358 0.49%
530003 建信优选成长混合A 0.8833 0.49%
481006 工银红利混合 0.9135 0.48%
360001 光大保德信量化股票A 0.8579 0.48%
080001 长盛成长价值混合A 0.8430 0.48%
090001 大成价值增长混合A 0.7380 0.48%
400001 东方龙混合 0.5750 0.47%
571002 诺德灵活配置混合 1.1749 0.47%
090006 大成2020生命周期混合A 0.6370 0.47%
519181 万家和谐增长混合A 0.6255 0.47%
519007 海富通强化回报混合 0.6570 0.46%
519015 海富通精选贰号混合 0.6520 0.46%
161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.3170 0.46%
161606 融通行业景气混合A 0.8820 0.46%
070001 嘉实成长收益混合A 0.7976 0.45%
070017 嘉实量化阿尔法混合 1.1250 0.45%
519066 汇添富蓝筹稳健混合A 1.3310 0.45%
240004 华宝动力组合混合A 0.8405 0.45%
160613 鹏华盛世创新混合(LOF)A 1.3350 0.45%
161706 招商优质成长混合(LOF) 1.2337 0.45%
213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.6185 0.45%
000001 华夏成长混合 1.3780 0.44%
202005 南方成份精选混合A 0.9267 0.44%
200007 长城安心回报混合A 0.5881 0.44%
000021 华夏优势增长混合 2.0590 0.44%
483003 工银精选平衡混合 0.7785 0.43%
121003 国投瑞银核心企业混合 0.9276 0.43%
379010 摩根中小盘混合A 1.3880 0.43%
000011 华夏大盘精选混合A 7.2040 0.42%
519003 海富通收益增长混合 0.7110 0.42%
180013 银华领先策略混合 1.3562 0.42%
610001 信澳领先增长混合A 1.0476 0.41%
550003 中信保诚盛世蓝筹混合 1.4690 0.41%
310358 申万菱信新经济混合A 0.6814 0.41%
070006 嘉实服务增值行业混合 3.2220 0.41%
270001 广发聚富混合 1.1428 0.41%
163805 中银动态策略混合A 1.1711 0.40%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.0050 0.40%
519113 浦银安盛精致生活混合A 1.0040 0.40%
161610 融通领先成长混合(LOF)A 1.0170 0.39%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.5640 0.39%
070002 嘉实增长混合 3.6150 0.39%
202211 南方中证A100ETF联接A 1.0690 0.38%
180001 银华优势企业混合 0.9861 0.38%
233001 大摩基础行业混合 0.5322 0.38%