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| 日期 | 分红送配 |
| 2007-06-22 | 每份派现金0.8100元 |
| 2006-12-29 | 每份派现金0.9485元 |
| 2006-11-01 | 每份派现金0.0300元 |
| 2006-05-30 | 每份派现金0.0800元 |
| 2006-03-13 | 每份派现金0.0150元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 002180 | 纳思达 | 6.27% | 6.17% |
| 603181 | 皇马科技 | 5.17% | 0.08% |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 5.16% | 1.54% |
| 688169 | 石头科技 | 4.57% | 3.62% |
| 689009 | 九号公司- | 4.48% | 5.59% |
| 601137 | 博威合金 | 4.29% | 2.07% |
| 688377 | 迪威尔 | 3.27% | 0.56% |
| 688503 | 聚和材料 | 2.84% | -2.68% |
| 002940 | 昂利康 | 2.79% | 1.12% |
| 300286 | 安科瑞 | 2.78% | 1.41% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中信建投医药健康C | 0.6270 | 5.13% |
| 中信建投医药健康A | 0.6484 | 5.12% |
| 天弘医药创新A | 0.7996 | 4.18% |
| 天弘医药创新C | 0.7872 | 4.17% |
| 中邮未来成长混合A | 1.2169 | 3.96% |
| 中邮未来成长混合C | 1.2061 | 3.96% |
| 广发睿合混合A | 0.9222 | 2.91% |
| 广发睿合混合C | 0.9123 | 2.91% |
| 东财远见成长混合发起式A | 0.7266 | 2.90% |
| 东财远见成长混合发起式C | 0.7129 | 2.90% |