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| 日期 | 分红送配 |
| 2010-12-24 | 每份派现金0.1450元 |
| 2009-11-24 | 每份派现金0.1200元 |
| 2009-06-29 | 每份派现金0.0700元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 7.03% | -1.18% |
| 600690 | 海尔智家 | 6.55% | -0.59% |
| 605499 | 东鹏饮料 | 5.53% | -0.77% |
| 601633 | 长城汽车 | 5.28% | -0.04% |
| 300759 | 康龙化成 | 5.13% | -1.70% |
| 300750 | 宁德时代 | 5.07% | -1.84% |
| 600519 | 贵州茅台 | 4.25% | -0.28% |
| 000333 | 美的集团 | 4.16% | -0.56% |
| 600600 | 青岛啤酒 | 3.65% | -0.02% |
| 300059 | 东方财富 | 2.94% | -1.05% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 天弘北证50成份指数发起A | 1.2209 | 0.52% |
| 天弘北证50成份指数发起C | 1.2181 | 0.52% |
| 天弘中证智能汽车A | 1.0659 | 0.39% |
| 天弘中证智能汽车C | 1.0555 | 0.39% |
| 天弘中债1-3年国开债A | 1.0184 | 0.03% |
| 天弘京津冀发起债A | 1.0565 | 0.02% |
| 天弘优选债券A | 1.0802 | 0.01% |
| 天弘信利A | 1.0309 | 0.01% |
| 天弘悦享定开债券 | 1.1828 | 0.01% |
| 天弘安益债券A | 1.0890 | 0.01% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 兴华景成混合A | 1.2547 | 4.26% |
| 兴华景成混合C | 1.2524 | 4.26% |
| 东财景气成长混合发起式A | 0.7031 | 1.90% |
| 东财景气成长混合发起式C | 0.6916 | 1.90% |
| 格林创新成长混合C | 0.6788 | 1.77% |
| 同泰开泰混合A | 0.9388 | 1.66% |
| 同泰开泰混合C | 0.9147 | 1.66% |
| 中欧养老混合A | 2.9668 | 0.85% |
| 中欧养老混合C | 2.8646 | 0.84% |
| 格林科技成长混合C | 0.9648 | 0.83% |