近一月鹏华价值优势混合(LOF)|鹏华价值基金净值查询
查询指定日期范围鹏华价值优势混合(LOF)160607净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
鹏华价值优势混合(LOF) |
0.8190 |
-0.24% |
| 2026-09-14 |
鹏华价值优势混合(LOF) |
0.8210 |
0.49% |
| 2026-09-11 |
鹏华价值优势混合(LOF) |
0.8170 |
-0.73% |
| 2026-09-10 |
鹏华价值优势混合(LOF) |
0.8230 |
-0.60% |
| 2026-09-09 |
鹏华价值优势混合(LOF) |
0.8280 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
鹏华价值优势混合(LOF) |
0.8280 |
-1.21% |
| 2026-09-07 |
鹏华价值优势混合(LOF) |
0.8380 |
2.57% |
| 2026-09-04 |
鹏华价值优势混合(LOF) |
0.8170 |
-1.45% |
| 2026-09-03 |
鹏华价值优势混合(LOF) |
0.8290 |
0.36% |
| 2026-09-02 |
鹏华价值优势混合(LOF) |
0.8260 |
-1.78% |
| 2026-09-01 |
鹏华价值优势混合(LOF) |
0.8410 |
-1.75% |
| 2026-08-31 |
鹏华价值优势混合(LOF) |
0.8560 |
0.23% |
| 2026-08-28 |
鹏华价值优势混合(LOF) |
0.8540 |
-1.04% |
| 2026-08-27 |
鹏华价值优势混合(LOF) |
0.8630 |
1.65% |
| 2026-08-26 |
鹏华价值优势混合(LOF) |
0.8490 |
0.12% |
| 2026-08-25 |
鹏华价值优势混合(LOF) |
0.8480 |
-0.70% |
| 2026-08-24 |
鹏华价值优势混合(LOF) |
0.8540 |
-2.06% |
| 2026-08-21 |
鹏华价值优势混合(LOF) |
0.8720 |
0.58% |
| 2026-08-20 |
鹏华价值优势混合(LOF) |
0.8670 |
0.46% |
| 2026-08-19 |
鹏华价值优势混合(LOF) |
0.8630 |
-5.16% |
| 2026-08-18 |
鹏华价值优势混合(LOF) |
0.9100 |
-0.22% |
| 2026-08-17 |
鹏华价值优势混合(LOF) |
0.9120 |
2.59% |
