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| 日期 | 分红送配 |
| 2021-01-18 | 每份派现金0.2680元 |
| 2020-01-13 | 每份派现金0.1310元 |
| 2018-06-20 | 每份派现金0.0550元 |
| 2018-01-16 | 每份派现金0.1146元 |
| 2007-08-08 | 每份份额折算3.98918份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 002050 | 三花智控 | 6.53% | -1.24% |
| 603119 | 浙江荣泰 | 6.26% | 0.15% |
| 301196 | 唯科科技 | 5.03% | -3.91% |
| 300984 | 金沃股份 | 4.53% | -3.51% |
| 603809 | 豪能股份 | 3.22% | -3.58% |
| 688698 | 伟创电气 | 3.18% | -2.24% |
| 300918 | 南山智尚 | 2.97% | 0.58% |
| 002126 | 银轮股份 | 2.53% | -3.80% |
| 605088 | 冠盛股份 | 2.49% | 1.08% |
| 603950 | 长源东谷 | 2.23% | -3.42% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国泰黄金ETF联接A | 3.5285 | 1.31% |
| 黄金基金 | 9.2225 | 1.28% |
| 钢铁ETF | 1.4516 | 1.16% |
| 国泰中证钢铁ETF联接A | 1.3950 | 1.10% |
| 国泰中证钢铁ETF联接C | 1.3696 | 1.10% |
| 行业轮动 | 1.2327 | 1.07% |
| 金融ETF | 1.3984 | 1.06% |
| 国泰上证180金融ETF联接A | 1.5608 | 1.00% |
| 养殖ETF | 0.6395 | 0.99% |
| 国泰中证畜牧养殖ETF联接A | 0.7933 | 0.94% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 前海大海洋 | 1.8220 | 2.47% |
| 前海开源沪港深强国产业 | 1.2591 | 2.03% |
| 嘉实创新成长混合 | 1.1480 | 1.86% |
| 南方军工混合A | 1.3438 | 1.68% |
| 南方军工混合C | 1.3179 | 1.68% |
| 华夏军工安全混合A | 1.8540 | 1.59% |
| 华夏军工安全混合C | 1.8120 | 1.57% |
| 广发百发大数据价值混合E | 1.4980 | 1.49% |
| 中邮军民融合灵活配置混合C | 2.1829 | 1.45% |
| 广发百发大数据价值混合A | 1.4670 | 1.45% |