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| 日期 | 分红送配 |
| 2022-01-19 | 每份派现金0.5739元 |
| 2020-12-24 | 每份派现金0.1488元 |
| 2016-01-18 | 每份派现金0.9820元 |
| 2010-01-11 | 每份派现金0.4500元 |
| 2008-04-28 | 每份派现金0.0700元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300476 | 胜宏科技 | 8.27% | 1.08% |
| 300750 | 宁德时代 | 8.00% | -1.25% |
| 300014 | 亿纬锂能 | 7.11% | -2.68% |
| 300502 | 新易盛 | 7.10% | -3.67% |
| 002384 | 东山精密 | 7.04% | -0.87% |
| 300308 | 中际旭创 | 6.27% | -2.49% |
| 603799 | 华友钴业 | 3.19% | -2.98% |
| 000425 | 徐工机械 | 3.15% | -2.31% |
| 603993 | 洛阳钼业 | 2.76% | -1.56% |
| 688578 | 艾力斯 | 2.70% | -0.67% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 摩根大盘蓝筹股票A | 2.3712 | 0.35% |
| 摩根大盘蓝筹股票C | 2.3087 | 0.34% |
| 摩根日本精选股票(QDII)A | 1.9874 | 0.26% |
| 摩根健康品质生活混合A | 3.2622 | 0.23% |
| 摩根双息平衡混合C | 0.8874 | 0.19% |
| 摩根双息平衡混合A | 0.8995 | 0.18% |
| 摩根强化回报债券A | 1.6472 | 0.04% |
| 摩根强化回报债券B | 1.5596 | 0.04% |
| 摩根瑞盛87个月定期开放债券 | 1.1251 | 0.04% |
| 摩根月月盈30天滚动发起式短债债券A | 1.1119 | 0.01% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 前海大海洋 | 1.8220 | 2.47% |
| 前海开源沪港深强国产业 | 1.2591 | 2.03% |
| 嘉实创新成长混合 | 1.1480 | 1.86% |
| 南方军工混合A | 1.3438 | 1.68% |
| 南方军工混合C | 1.3179 | 1.68% |
| 华夏军工安全混合A | 1.8540 | 1.59% |
| 华夏军工安全混合C | 1.8120 | 1.57% |
| 广发百发大数据价值混合E | 1.4980 | 1.49% |
| 中邮军民融合灵活配置混合C | 2.1829 | 1.45% |
| 广发百发大数据价值混合A | 1.4670 | 1.45% |