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| 日期 | 分红送配 |
| 2019-02-25 | 每份派现金0.0500元 |
| 2018-12-25 | 每份派现金0.0400元 |
| 2018-09-21 | 每份派现金0.0500元 |
| 2018-06-25 | 每份派现金0.0600元 |
| 2017-06-28 | 每份派现金0.1800元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 002254 | 泰和新材 | 3.27% | -0.09% |
| 300806 | 斯迪克 | 3.25% | 0.37% |
| 688088 | 虹软科技 | 3.24% | 0.70% |
| 603005 | 晶方科技 | 3.12% | 1.18% |
| 300115 | 长盈精密 | 2.96% | -1.20% |
| 002920 | 德赛西威 | 2.84% | -1.88% |
| 000568 | 泸州老窖 | 2.71% | 0.75% |
| 688008 | 澜起科技 | 2.59% | 2.50% |
| 600809 | 山西汾酒 | 2.51% | 0.76% |
| 002475 | 立讯精密 | 2.28% | 1.47% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 长城量化精选股票A | 1.1064 | 2.32% |
| 长城量化精选股票C | 1.0888 | 2.31% |
| 长城久润混合A | 0.8544 | 1.90% |
| 长城久润混合C | 1.0413 | 1.89% |
| 长城医疗保健混合A | 2.3624 | 1.32% |
| 长城大健康混合A | 0.6664 | 1.32% |
| 长城医疗保健混合C | 2.3353 | 1.31% |
| 长城大健康混合C | 0.6540 | 1.30% |
| 长城医药科技六个月持有混合A | 0.5598 | 1.27% |
| 长城医药科技六个月持有混合C | 0.5518 | 1.27% |