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| 日期 | 分红送配 |
| 2022-11-28 | 每份派现金0.0952元 |
| 2022-11-02 | 每份派现金0.0953元 |
| 2022-06-28 | 每份派现金0.0979元 |
| 2016-01-19 | 每份派现金0.1000元 |
| 2014-01-13 | 每份派现金0.1500元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600547 | 山东黄金 | 8.69% | -4.25% |
| 000975 | 山金国际 | 8.08% | -3.31% |
| 600031 | 三一重工 | 7.17% | -1.47% |
| 600988 | 赤峰黄金 | 7.10% | -5.38% |
| 000425 | 徐工机械 | 4.48% | -2.31% |
| 601069 | 西部黄金 | 4.46% | -7.61% |
| 000680 | 山推股份 | 4.31% | -1.56% |
| 002353 | 杰瑞股份 | 3.51% | -5.72% |
| 600489 | 中金黄金 | 3.38% | -5.53% |
| 002025 | 航天电器 | 2.22% | 2.41% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 科技金融 | 1.3161 | 0.76% |
| 华夏中证金融科技主题ETF发起式联接A | 1.0864 | 0.72% |
| 华夏中证金融科技主题ETF发起式联接C | 1.0853 | 0.72% |
| 智能车ETF | 1.2065 | 0.41% |
| 华夏北交所创新中小企业精选两年定开发起式 | 2.3716 | 0.20% |
| 华夏安泰对冲策略3个月定开混合 | 1.2222 | 0.09% |
| 豆粕ETF | 1.9069 | 0.04% |
| 华夏饲料豆粕期货ETF联接A | 1.7089 | 0.04% |
| 华夏饲料豆粕期货ETF联接C | 1.6788 | 0.04% |
| 华夏新兴消费混合A | 2.0393 | 0.03% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 兴华景成混合A | 1.2547 | 4.26% |
| 兴华景成混合C | 1.2524 | 4.26% |
| 东财景气成长混合发起式A | 0.7031 | 1.90% |
| 东财景气成长混合发起式C | 0.6916 | 1.90% |
| 格林创新成长混合C | 0.6788 | 1.77% |
| 同泰开泰混合A | 0.9388 | 1.66% |
| 同泰开泰混合C | 0.9147 | 1.66% |
| 中欧养老混合A | 2.9668 | 0.85% |
| 中欧养老混合C | 2.8646 | 0.84% |
| 格林科技成长混合C | 0.9648 | 0.83% |