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| 日期 | 分红送配 |
| 2022-11-28 | 每份派现金0.0952元 |
| 2022-11-02 | 每份派现金0.0953元 |
| 2022-06-28 | 每份派现金0.0979元 |
| 2016-01-19 | 每份派现金0.1000元 |
| 2014-01-13 | 每份派现金0.1500元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300750 | 宁德时代 | 7.71% | 2.73% |
| 300308 | 中际旭创 | 7.08% | 12.62% |
| 300394 | 天孚通信 | 6.35% | 6.78% |
| 601888 | 中国中免 | 4.73% | 3.24% |
| 002271 | 东方雨虹 | 4.30% | 4.00% |
| 002353 | 杰瑞股份 | 4.18% | -1.47% |
| 002371 | 北方华创 | 3.42% | 2.39% |
| 002415 | 海康威视 | 3.05% | 0.70% |
| 603816 | 顾家家居 | 2.61% | 4.20% |
| 002714 | 牧原股份 | 2.32% | 0.32% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华夏证券 | 1.0032 | 5.98% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接C | 0.9918 | 5.66% |
| 科技金融 | 0.7412 | 4.88% |
| 恒生互联 | 0.3734 | 4.80% |
| 恒指科技 | 0.4978 | 4.62% |
| 华夏恒生互联ETF发起联接(QDII)A | 0.5968 | 4.57% |
| 华夏恒生互联ETF发起联接(QDII)C | 0.5921 | 4.56% |
| 华夏恒生科技ETF联接(QDII)A | 0.6590 | 4.44% |
| 华夏恒生科技ETF联接(QDII)C | 0.6539 | 4.42% |