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| 日期 | 分红送配 |
| 2017-06-06 | 每份派现金0.1400元 |
| 2016-04-19 | 每份派现金0.0620元 |
| 2015-01-21 | 每份派现金0.0100元 |
| 2014-01-16 | 每份派现金0.0400元 |
| 2013-01-21 | 每份派现金0.0300元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300101 | 振芯科技 | 4.75% | -0.27% |
| 300567 | 精测电子 | 3.98% | -3.39% |
| 300232 | 洲明科技 | 3.41% | -1.10% |
| 688256 | 寒武纪 | 3.20% | -5.79% |
| 688072 | 拓荆科技 | 3.19% | -5.92% |
| 688283 | 坤恒顺维 | 3.15% | -1.69% |
| 301363 | 美好医疗 | 3.11% | 1.36% |
| 001309 | 德明利 | 2.86% | -3.73% |
| 603712 | 七一二 | 2.84% | -2.06% |
| 688020 | 方邦股份 | 2.81% | 0.34% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 长城价值甄选一年持有混合A | 0.8835 | 1.39% |
| 长城价值甄选一年持有混合C | 0.8692 | 1.38% |
| 长城港股通价值精选混合A | 0.7076 | 0.98% |
| 长城港股通价值混合C | 0.7036 | 0.98% |
| 长城久嘉创新成长混合A | 1.3536 | 0.74% |
| 长城久嘉创新成长混合C | 1.1421 | 0.74% |
| 长城景气成长混合A | 0.9633 | 0.64% |
| 长城景气成长混合C | 0.9598 | 0.64% |
| 长城健康消费混合 | 0.5746 | 0.60% |
| 长城久鑫A | 1.2987 | 0.49% |