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| 日期 | 分红送配 |
| 2017-06-06 | 每份派现金0.1400元 |
| 2016-04-19 | 每份派现金0.0620元 |
| 2015-01-21 | 每份派现金0.0100元 |
| 2014-01-16 | 每份派现金0.0400元 |
| 2013-01-21 | 每份派现金0.0300元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 688347 | 华虹公司 | 5.20% | 0.56% |
| 688141 | 杰华特 | 4.62% | 2.82% |
| 688256 | 寒武纪-U | 4.46% | 4.19% |
| 688629 | 华丰科技 | 4.31% | 6.91% |
| 002241 | 歌尔股份 | 4.26% | 0.07% |
| 300308 | 中际旭创 | 4.05% | -1.44% |
| 688049 | 炬芯科技 | 3.96% | -2.71% |
| 603893 | 瑞芯微 | 3.88% | -0.14% |
| 301183 | 东田微 | 3.80% | 4.43% |
| 000021 | 深科技 | 3.76% | -1.21% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 长城嘉裕六个月定开债A | 1.0035 | 0.01% |
| 长城嘉裕六个月定开债C | 1.0028 | 0.00% |
| 长城中债1-3年政金债A | 1.0656 | -0.01% |
| 长城中债1-3年政金债C | 1.5802 | -0.01% |
| 长城嘉鑫两年定开债A | 1.0028 | -0.02% |
| 长城嘉鑫两年定开债C | 1.1125 | -0.02% |
| 长城价值甄选一年持有混合A | 1.3747 | 3.21% |
| 长城价值甄选一年持有混合C | 1.3345 | 3.21% |
| 长城周期优选混合发起式A | 1.4376 | 3.19% |
| 长城周期优选混合发起式C | 1.4261 | 3.18% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 英大灵活配置A | 1.4595 | 2.39% |
| 英大灵活配置B | 1.3644 | 2.38% |
| 国泰金马稳健回报混合C | 1.2746 | 2.30% |
| 国泰金马稳健回报混合A | 1.3020 | 2.30% |
| 财通福鑫 | 4.7685 | 1.71% |
| 大成国家安全主题灵活配置混合C | 1.6550 | 1.66% |
| 大成国家安全主题灵活配置混合A | 1.6710 | 1.64% |
| 财通成长优选混合C | 2.3650 | 1.59% |
| 广发鑫源混合A | 1.0415 | 1.33% |
| 广发鑫源混合C | 1.0436 | 1.33% |