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| 日期 | 分红送配 |
| 2007-08-29 | 每份派现金0.9030元 |
| 2007-06-18 | 每份派现金0.4000元 |
| 2006-12-12 | 每份派现金0.1630元 |
| 2006-11-24 | 每份派现金0.0200元 |
| 2006-10-25 | 每份派现金0.0100元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 000776 | 广发证券 | 2.57% | -0.75% |
| 600522 | 中天科技 | 1.63% | -4.21% |
| 000425 | 徐工机械 | 1.48% | -2.31% |
| 000902 | 新洋丰 | 1.41% | -0.20% |
| 002517 | 恺英网络 | 1.40% | -1.34% |
| 002142 | 宁波银行 | 1.39% | 0.00% |
| 000333 | 美的集团 | 1.37% | -0.56% |
| 601688 | 华泰证券 | 1.20% | -1.80% |
| 002078 | 太阳纸业 | 1.17% | 0.07% |
| 600961 | 株冶集团 | 1.15% | -5.59% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 海富通红利优选混合A | 1.3488 | 0.18% |
| 海富通红利优选混合C | 1.3386 | 0.18% |
| 海富新内A | 1.1455 | 0.14% |
| 海富回报 | 1.2572 | 0.12% |
| 海富通富盈混合A | 1.2211 | 0.06% |
| 海富通富盈混合C | 1.1937 | 0.05% |
| 海富通上清所短融债券A | 1.0890 | 0.02% |
| 海富通裕昇三年定开债券 | 1.0148 | 0.02% |
| 海富通裕通30个月定开债券 | 1.0197 | 0.02% |
| 海富通中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0049 | 0.01% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 前海大海洋 | 1.8220 | 2.41% |
| 嘉实创新成长混合 | 1.1480 | 1.83% |
| 南方军工混合A | 1.3438 | 1.65% |
| 南方军工混合C | 1.3179 | 1.65% |
| 华夏军工安全混合A | 1.8540 | 1.56% |
| 华夏军工安全混合C | 1.8120 | 1.55% |
| 广发百发大数据价值混合E | 1.4980 | 1.47% |
| 广发百发大数据价值混合A | 1.4670 | 1.43% |
| 中邮军民融合灵活配置混合A | 2.1921 | 1.42% |
| 中邮军民融合灵活配置混合C | 2.1829 | 1.42% |