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| 日期 | 分红送配 |
| 2007-08-29 | 每份派现金0.9030元 |
| 2007-06-18 | 每份派现金0.4000元 |
| 2006-12-12 | 每份派现金0.1630元 |
| 2006-11-24 | 每份派现金0.0200元 |
| 2006-10-25 | 每份派现金0.0100元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600795 | 国电电力 | 1.94% | -1.58% |
| 600970 | 中材国际 | 1.66% | -0.96% |
| 600522 | 中天科技 | 1.38% | -0.70% |
| 600256 | 广汇能源 | 1.37% | -0.41% |
| 600548 | 深高速 | 1.34% | 0.95% |
| 600027 | 华电国际 | 1.32% | -0.15% |
| 600803 | 新奥股份 | 1.31% | -2.30% |
| 002353 | 杰瑞股份 | 1.20% | -1.72% |
| 601872 | 招商轮船 | 1.20% | 0.00% |
| 600373 | 中文传媒 | 1.08% | -3.05% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 海富通碳中和混合C | 0.4232 | 1.07% |
| 海富通碳中和混合A | 0.4287 | 1.06% |
| 海富通100LOF | 1.1491 | 0.31% |
| 海富通量化前锋股票C | 1.1595 | 0.29% |
| 海富通量化前锋股票A | 1.1654 | 0.29% |
| 海富通中证500指数增强A | 1.5475 | 0.26% |
| 海富通沪港深混合 | 1.2633 | 0.26% |
| 海富通量化多因子混合A | 1.1764 | 0.20% |
| 海富通量化多因子混合C | 1.1480 | 0.19% |
| 海富通风格优势混合 | 0.7942 | 0.18% |