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| 日期 | 分红送配 |
| 2007-06-12 | 每份份额折算1.83256份 |
| 2007-01-18 | 每份派现金0.1000元 |
| 2006-12-07 | 每份派现金0.0900元 |
| 2006-12-01 | 每份派现金0.4000元 |
| 2006-04-17 | 每份派现金0.0900元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 603986 | 兆易创新 | 10.82% | -3.00% |
| 300476 | 胜宏科技 | 8.87% | 0.65% |
| 002384 | 东山精密 | 8.81% | -1.91% |
| 688041 | 海光信息 | 7.05% | -2.42% |
| 300502 | 新易盛 | 6.82% | -3.52% |
| 300308 | 中际旭创 | 5.85% | -2.20% |
| 688484 | 南芯科技 | 5.84% | -2.37% |
| 688256 | 寒武纪-U | 5.05% | -4.20% |
| 600183 | 生益科技 | 4.19% | 4.80% |
| 300394 | 天孚通信 | 3.72% | -4.39% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华富永鑫A | 1.8064 | 1.35% |
| 华富永鑫C | 1.7547 | 1.35% |
| 华富匠心明选一年持有期混合A | 0.8770 | 0.31% |
| 华富匠心明选一年持有期混合C | 0.8640 | 0.30% |
| 华富新华中诚信红利价值指数A | 1.0502 | 0.20% |
| 华富新华中诚信红利价值指数C | 1.0477 | 0.20% |
| 华富弘鑫灵活配置混合A | 1.3207 | 0.05% |
| 华富弘鑫灵活配置混合C | 1.2934 | 0.04% |
| 华富荣盛一年持有期混合A | 1.1102 | 0.03% |
| 华富荣盛一年持有期混合C | 1.0997 | 0.02% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 前海大海洋 | 1.8220 | 2.47% |
| 前海开源沪港深强国产业 | 1.2591 | 2.03% |
| 嘉实创新成长混合 | 1.1480 | 1.86% |
| 南方军工混合A | 1.3438 | 1.68% |
| 南方军工混合C | 1.3179 | 1.68% |
| 华夏军工安全混合A | 1.8540 | 1.59% |
| 华夏军工安全混合C | 1.8120 | 1.57% |
| 广发百发大数据价值混合E | 1.4980 | 1.49% |
| 中邮军民融合灵活配置混合C | 2.1829 | 1.45% |
| 广发百发大数据价值混合A | 1.4670 | 1.45% |