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| 日期 | 分红送配 |
| 2017-03-24 | 每份派现金0.4500元 |
| 2011-06-17 | 每份派现金0.0700元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 002027 | 分众传媒 | 8.37% | -0.42% |
| 600233 | 圆通速递 | 7.50% | -0.17% |
| 002714 | 牧原股份 | 7.40% | -0.57% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 6.41% | -4.01% |
| 603486 | 科沃斯 | 6.03% | 1.80% |
| 002891 | 中宠股份 | 5.97% | -0.24% |
| 600104 | 上汽集团 | 5.91% | 0.06% |
| 605499 | 东鹏饮料 | 5.44% | -1.53% |
| 601012 | 隆基绿能 | 4.30% | -3.83% |
| 000568 | 泸州老窖 | 3.39% | -0.30% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 东吴国企改革A | 0.8748 | 0.67% |
| 东吴安鑫量化混合A | 1.4477 | 0.36% |
| 东吴中短债债券发起B | 1.1026 | 0.03% |
| 东吴中短债债券发起A | 1.0966 | 0.02% |
| 东吴中短债债券发起C | 1.0854 | 0.01% |
| 东吴月月享30天持有期短债债券A | 1.1021 | 0.00% |
| 东吴月月享30天持有期短债债券C | 1.0941 | 0.00% |
| 东吴中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0505 | 0.00% |
| 东吴鼎泰纯债A | 1.1347 | -0.01% |
| 东吴悦秀纯债A | 1.1004 | -0.04% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 前海大海洋 | 1.8220 | 2.47% |
| 前海开源沪港深强国产业 | 1.2591 | 2.03% |
| 嘉实创新成长混合 | 1.1480 | 1.86% |
| 南方军工混合A | 1.3438 | 1.68% |
| 南方军工混合C | 1.3179 | 1.68% |
| 华夏军工安全混合A | 1.8540 | 1.59% |
| 华夏军工安全混合C | 1.8120 | 1.57% |
| 广发百发大数据价值混合E | 1.4980 | 1.49% |
| 中邮军民融合灵活配置混合C | 2.1829 | 1.45% |
| 广发百发大数据价值混合A | 1.4670 | 1.45% |