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| 日期 | 分红送配 |
| 2017-03-24 | 每份派现金0.4500元 |
| 2011-06-17 | 每份派现金0.0700元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 东吴医疗服务股票C | 0.6851 | 2.06% |
| 东吴医疗服务股票A | 0.6924 | 2.05% |
| 东吴智慧医疗量化混合A | 0.8714 | 0.97% |
| 东吴鼎泰纯债A | 1.1563 | 0.02% |
| 东吴月月享30天持有期短债债券A | 1.1179 | 0.02% |
| 东吴月月享30天持有期短债债券C | 1.1081 | 0.02% |
| 东吴悦秀纯债A | 1.1063 | 0.00% |
| 东吴悦秀纯债C | 1.0963 | 0.00% |
| 东吴中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0576 | 0.00% |
| 东吴恒益纯债债券A | 1.0388 | 0.00% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 方正富邦信泓混合C | 0.8465 | 4.11% |
| 方正富邦信泓混合A | 0.8820 | 4.10% |
| 山证资管改革精选混合A | 1.0532 | 3.64% |
| 山证资管改革精选混合C | 1.0544 | 3.63% |
| 民生前沿科技混合 | 0.9342 | 3.47% |
| 中海长三角 | 2.9040 | 3.46% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.2713 | 3.40% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合C | 0.9292 | 3.39% |
| 宝盈睿丰A | 2.3630 | 3.28% |
| 宝盈睿丰C | 2.0220 | 3.27% |