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| 日期 | 分红送配 |
| 2010-11-09 | 每份派现金0.0600元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600104 | 上汽集团 | 4.81% | 0.06% |
| 600315 | 上海家化 | 4.36% | 0.76% |
| 300677 | 英科医疗 | 4.07% | -1.89% |
| 688301 | 奕瑞科技 | 3.94% | -1.63% |
| 301187 | 欧圣电气 | 3.85% | 6.05% |
| 603031 | 安孚科技 | 3.64% | -6.52% |
| 601899 | 紫金矿业 | 3.51% | -3.66% |
| 300750 | 宁德时代 | 3.42% | -1.87% |
| 688612 | 威迈斯 | 3.32% | -1.74% |
| 600702 | 舍得酒业 | 3.29% | -1.13% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 浦银安盛红利精选混合A | 1.4289 | 0.73% |
| 浦银安盛精致生活混合A | 2.6177 | 0.62% |
| 浦银安盛中证证券公司30ETF联接A | 1.1874 | 0.51% |
| 浦银安盛中证证券公司30ETF联接C | 1.1777 | 0.49% |
| 浦银安盛增长动力混合A | 0.8873 | 0.46% |
| 消费A | 1.8860 | 0.43% |
| 浦银安盛景气优选混合A | 1.2309 | 0.10% |
| 浦银安盛景气优选混合C | 1.2128 | 0.09% |
| 浦银安盛红利量化混合C | 1.0606 | 0.04% |
| 浦银安盛红利量化混合A | 1.0661 | 0.03% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 前海大海洋 | 1.8220 | 2.47% |
| 前海开源沪港深强国产业 | 1.2591 | 2.03% |
| 嘉实创新成长混合 | 1.1480 | 1.86% |
| 南方军工混合A | 1.3438 | 1.68% |
| 南方军工混合C | 1.3179 | 1.68% |
| 华夏军工安全混合A | 1.8540 | 1.59% |
| 华夏军工安全混合C | 1.8120 | 1.57% |
| 广发百发大数据价值混合E | 1.4980 | 1.49% |
| 中邮军民融合灵活配置混合C | 2.1829 | 1.45% |
| 广发百发大数据价值混合A | 1.4670 | 1.45% |