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| 日期 | 分红送配 |
| 2010-11-09 | 每份派现金0.0600元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600104 | 上汽集团 | 4.81% | 0.32% |
| 600315 | 上海家化 | 4.36% | 0.83% |
| 300677 | 英科医疗 | 4.07% | -6.72% |
| 688301 | 奕瑞科技 | 3.94% | -2.43% |
| 301187 | 欧圣电气 | 3.85% | -2.74% |
| 603031 | 安孚科技 | 3.64% | -1.71% |
| 601899 | 紫金矿业 | 3.51% | 4.68% |
| 300750 | 宁德时代 | 3.42% | 0.38% |
| 688612 | 威迈斯 | 3.32% | 1.84% |
| 600702 | 舍得酒业 | 3.29% | -1.53% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 浦银安盛周期优选混合A | 1.5470 | 2.37% |
| 浦银安盛周期优选混合C | 1.5424 | 2.37% |
| 智慧电车 | 0.8753 | 1.14% |
| 浦银安盛价值成长混合A | 1.5410 | 0.94% |
| 浦银安盛中证A500指数增强A | 1.2737 | 0.86% |
| 浦银安盛中证A500指数增强C | 1.2697 | 0.86% |
| 浦银安盛新经济结构混合A | 2.5290 | 0.68% |
| 浦银安盛价值精选混合A | 0.9813 | 0.66% |
| 浦银安盛价值精选混合C | 0.9602 | 0.65% |
| 浦银安盛兴耀优选一年持有混合A | 0.9091 | 0.65% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C | 2.4980 | 5.45% |
| 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A | 2.5080 | 5.42% |
| 华富策略精选混合C | 1.9617 | 4.39% |
| 华富策略精选混合A | 1.9878 | 4.39% |
| 银华战略 | 2.0320 | 4.38% |
| 东方红睿元 | 3.6390 | 4.31% |
| 前海开源沪港深强国产业 | 1.4887 | 4.24% |
| 先锋聚优A | 1.0908 | 4.23% |
| 先锋聚优C | 1.1099 | 4.23% |
| 东吴安享量化混合C | 0.7174 | 4.03% |