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净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
2024-04-18 | 长城久恒 | 1.2255 | -0.41% |
2024-04-17 | 长城久恒 | 1.2305 | 5.41% |
2024-04-15 | 长城久恒 | 1.2287 | -0.68% |
2024-04-12 | 长城久恒 | 1.2371 | -0.22% |
2024-04-11 | 长城久恒 | 1.2398 | -0.27% |
2024-04-09 | 长城久恒 | 1.2892 | 0.32% |
2024-04-08 | 长城久恒 | 1.2851 | -1.77% |
2024-04-03 | 长城久恒 | 1.3083 | -2.04% |
2024-04-01 | 长城久恒 | 1.3698 | 0.65% |
2024-03-29 | 长城久恒 | 1.3609 | -0.35% |
2024-03-28 | 长城久恒 | 1.3657 | 2.74% |
2024-03-26 | 长城久恒 | 1.3959 | -2.17% |
2024-03-25 | 长城久恒 | 1.4268 | -3.71% |
2024-03-22 | 长城久恒 | 1.4817 | 0.32% |
2024-03-21 | 长城久恒 | 1.4770 | -0.29% |
2024-03-20 | 长城久恒 | 1.4813 | 1.38% |
2024-03-19 | 长城久恒 | 1.4612 | -0.65% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
长城价值甄选一年持有混合A | 0.8835 | 1.39% |
长城价值甄选一年持有混合C | 0.8692 | 1.38% |
长城港股通价值精选混合A | 0.7076 | 0.98% |
长城港股通价值混合C | 0.7036 | 0.98% |
长城久嘉创新成长混合A | 1.3536 | 0.74% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1421 | 0.74% |
长城景气成长混合A | 0.9633 | 0.64% |
长城景气成长混合C | 0.9598 | 0.64% |
长城健康消费混合 | 0.5746 | 0.60% |
长城久鑫A | 1.2987 | 0.49% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
鹏华碳中和主题混合A | 0.7914 | 3.60% |
鹏华碳中和主题混合C | 0.7868 | 3.59% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
鹏华沪深港新兴成长混合C | 0.7930 | 3.12% |
永赢先进制造智选混合发起A | 0.9196 | 2.85% |
永赢先进制造智选混合发起C | 0.9163 | 2.84% |
鹏华新能源汽车混合A | 0.5699 | 2.39% |
鹏华新能源汽车混合C | 0.5640 | 2.38% |
华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |