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| 日期 | 分红送配 |
| 2021-01-13 | 每份派现金0.1700元 |
| 2020-01-15 | 每份派现金0.1000元 |
| 2018-01-19 | 每份派现金0.1700元 |
| 2016-01-21 | 每份派现金0.0070元 |
| 2010-12-16 | 每份派现金0.0100元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 000858 | 五粮液 | 9.96% | 2.19% |
| 600519 | 贵州茅台 | 9.90% | 0.97% |
| 000568 | 泸州老窖 | 9.21% | 3.58% |
| 000596 | 古井贡酒 | 9.18% | 2.33% |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 9.11% | 1.30% |
| 600809 | 山西汾酒 | 8.00% | 2.73% |
| 000333 | 美的集团 | 7.07% | 0.19% |
| 002311 | 海大集团 | 6.95% | 0.36% |
| 601888 | 中国中免 | 6.55% | 3.24% |
| 603899 | 晨光股份 | 4.17% | 0.00% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 景顺稳健A | 1.4300 | 4.84% |
| 景顺稳健C | 1.3890 | 4.83% |
| 景顺优质成长 | 1.2800 | 4.58% |
| 景顺长城科技创新混合A | 1.0431 | 4.37% |
| 科技港股 | 0.4281 | 4.26% |
| 景顺长城中证港股通科技ETF发起式联接C | 0.8599 | 4.21% |
| 景顺长城中证港股通科技ETF发起式联接A | 0.8646 | 4.19% |
| 创业50ETF | 0.7527 | 3.84% |
| 景顺长城创业板50ETF联接A | 0.7626 | 3.64% |
| 景顺长城创业板50ETF联接C | 0.7601 | 3.64% |