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| 日期 | 分红送配 |
| 2021-01-13 | 每份派现金0.1700元 |
| 2020-01-15 | 每份派现金0.1000元 |
| 2018-01-19 | 每份派现金0.1700元 |
| 2016-01-21 | 每份派现金0.0070元 |
| 2010-12-16 | 每份派现金0.0100元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600519 | 贵州茅台 | 9.95% | 0.29% |
| 000568 | 泸州老窖 | 9.37% | 0.53% |
| 000858 | 五 粮 液 | 9.33% | 0.29% |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 9.30% | 4.59% |
| 000596 | 古井贡酒 | 8.65% | 0.98% |
| 603259 | 药明康德 | 7.68% | 0.66% |
| 601888 | 中国中免 | 6.61% | -0.70% |
| 002311 | 海大集团 | 6.19% | -1.30% |
| 600809 | 山西汾酒 | 5.69% | 2.99% |
| 000333 | 美的集团 | 5.29% | 0.24% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 景顺优质成长 | 1.4130 | 2.47% |
| 景顺品质长青混合A | 0.7321 | 2.23% |
| 景顺长城中证科技传媒通信150ETF联接 | 0.5930 | 2.07% |
| 景顺景气进取混合C | 0.7541 | 2.06% |
| 景顺景气进取混合A | 0.7634 | 2.05% |
| 景顺远见成长混合A | 1.0367 | 2.05% |
| 景顺远见成长混合C | 1.0251 | 2.04% |
| 景顺长城科技创新混合A | 1.0988 | 2.01% |
| 景顺低碳科技 | 1.4460 | 1.90% |
| 景顺长城电子信息产业股票A | 1.1393 | 1.30% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国融融盛龙头严选混合A | 1.3695 | 10.01% |
| 国融融盛龙头严选混合C | 1.4081 | 10.00% |
| 东财数字经济混合发起式A | 0.8154 | 6.78% |
| 东财数字经济混合发起式C | 0.8039 | 6.77% |
| 宏利景气智选18个月持有混合A | 0.8344 | 5.86% |
| 宏利景气智选18个月持有混合C | 0.8301 | 5.85% |
| 宏利高研发6个月持有混合A | 0.8785 | 5.67% |
| 宏利高研发6个月持有混合C | 0.8701 | 5.66% |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.1624 | 5.64% |
| 宏利新兴景气龙头混合C | 0.5021 | 5.42% |