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| 日期 | 分红送配 |
| 2021-01-13 | 每份派现金0.1700元 |
| 2020-01-15 | 每份派现金0.1000元 |
| 2018-01-19 | 每份派现金0.1700元 |
| 2016-01-21 | 每份派现金0.0070元 |
| 2010-12-16 | 每份派现金0.0100元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600519 | 贵州茅台 | 9.86% | -0.78% |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 9.77% | -0.37% |
| 000568 | 泸州老窖 | 9.08% | -0.40% |
| 000858 | 五 粮 液 | 8.72% | 0.53% |
| 601888 | 中国中免 | 8.70% | -3.36% |
| 603259 | 药明康德 | 8.58% | -1.14% |
| 002311 | 海大集团 | 6.01% | -3.17% |
| 000596 | 古井贡酒 | 4.36% | -2.48% |
| 000333 | 美的集团 | 4.35% | -2.65% |
| 002415 | 海康威视 | 4.17% | -1.10% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 景顺能源 | 1.8000 | 0.33% |
| 景顺长城量化对冲策略三个月定开 | 1.0490 | 0.26% |
| 景顺沪港深 | 1.5520 | 0.19% |
| 景顺景颐丰利A | 1.1729 | 0.18% |
| 景顺长城价值边际灵活配置混合 | 1.1141 | 0.18% |
| 景顺景颐丰利C | 1.1615 | 0.17% |
| 景顺长城价值领航混合 | 1.3383 | 0.16% |
| 景顺远见成长混合A | 1.0823 | 0.16% |
| 景顺长城价值稳进三年定开混合 | 1.1002 | 0.15% |
| 景顺远见成长混合C | 1.0795 | 0.15% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 泰信现代 | 3.4430 | 5.87% |
| 国投瑞银产业趋势混合C | 1.5919 | 5.65% |
| 泰信发展 | 2.8800 | 5.65% |
| 国投瑞银产业趋势混合A | 1.5985 | 5.64% |
| 国投瑞银新能源混合A | 3.6641 | 5.57% |
| 国投瑞银新能源混合C | 3.6260 | 5.56% |
| 国投瑞银先进制造混合 | 4.7247 | 5.42% |
| 信达澳银新能源精选混合 | 1.7221 | 4.60% |
| 银华乐享混合 | 1.1671 | 3.29% |
| 1.1668 | 3.28% |
