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| 日期 | 分红送配 |
| 2021-01-13 | 每份派现金0.1700元 |
| 2020-01-15 | 每份派现金0.1000元 |
| 2018-01-19 | 每份派现金0.1700元 |
| 2016-01-21 | 每份派现金0.0070元 |
| 2010-12-16 | 每份派现金0.0100元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600809 | 山西汾酒 | 9.93% | 2.58% |
| 600519 | 贵州茅台 | 9.90% | 2.81% |
| 000858 | 五 粮 液 | 9.54% | 1.71% |
| 002311 | 海大集团 | 9.07% | 5.45% |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 8.94% | -0.46% |
| 000596 | 古井贡酒 | 7.83% | 1.81% |
| 000568 | 泸州老窖 | 7.44% | 3.29% |
| 000333 | 美的集团 | 7.39% | -0.03% |
| 601888 | 中国中免 | 5.92% | 0.11% |
| 603899 | 晨光股份 | 4.60% | 0.27% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 景顺长城医疗健康混合A | 0.6517 | 1.62% |
| 景顺长城医疗健康混合C | 0.6420 | 1.61% |
| 景顺长城医疗产业股票A | 1.0655 | 1.42% |
| 景顺长城医疗产业股票C | 1.0642 | 1.42% |
| 景顺长城景骊成长混合A | 0.7620 | 1.02% |
| 景顺长城中国回报混合A | 1.3260 | 0.91% |
| 景顺中证红利成长低波动A | 1.2628 | 0.88% |
| 景顺中证红利成长低波动C | 1.2564 | 0.88% |
| 景顺长城致远混合A | 0.7748 | 0.78% |
| 景顺长城致远混合C | 0.7626 | 0.78% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 长城消费增值混合C | 1.0758 | 5.40% |
| 长城消费增值混合A | 1.0866 | 5.39% |
| 万家健康产业混合A | 0.7444 | 3.85% |
| 万家健康产业混合C | 0.7277 | 3.85% |
| 产业升级 | 1.1434 | 3.40% |
| 财通资管健康产业混合A | 0.9612 | 3.18% |
| 财通资管健康产业混合C | 0.9480 | 3.18% |
| 财通资管医疗保健混合C | 0.9707 | 3.09% |
| 财通资管医疗保健混合A | 0.9776 | 3.08% |
| 财通资管创新医药混合A | 1.1213 | 2.88% |