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| 日期 | 分红送配 |
| 2021-01-13 | 每份派现金0.1700元 |
| 2020-01-15 | 每份派现金0.1000元 |
| 2018-01-19 | 每份派现金0.1700元 |
| 2016-01-21 | 每份派现金0.0070元 |
| 2010-12-16 | 每份派现金0.0100元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 000568 | 泸州老窖 | 9.94% | 4.15% |
| 601888 | 中国中免 | 9.82% | -0.59% |
| 600519 | 贵州茅台 | 9.60% | 2.55% |
| 000858 | 五 粮 液 | 9.59% | 4.87% |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 9.19% | -0.82% |
| 000596 | 古井贡酒 | 6.91% | 3.54% |
| 002311 | 海大集团 | 6.58% | -0.83% |
| 603259 | 药明康德 | 5.46% | -0.05% |
| 600809 | 山西汾酒 | 4.62% | 2.23% |
| 000333 | 美的集团 | 3.76% | 4.93% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 景顺资源LOF | 0.6080 | 2.70% |
| 景顺中国回报 | 2.2380 | 2.66% |
| 景顺长城景骊成长混合 | 0.9786 | 2.33% |
| 景顺长城品质成长混合A | 1.2139 | 2.20% |
| 景顺长城竞争优势混合 | 0.8599 | 2.10% |
| 科技港股 | 0.5339 | 2.03% |
| 景顺集英成长两年定开混合 | 1.4079 | 1.96% |
| 景顺长城中证港股通科技ETF发起式联接A | 1.0704 | 1.91% |
| 景顺长城中证港股通科技ETF发起式联接C | 1.0704 | 1.90% |
| 景顺绩优成长混合A | 1.4191 | 1.90% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 西部利得策略A | 1.0880 | 4.72% |
| 西部利得策略C | 1.0760 | 4.67% |
| 光大保德信品质生活混合A | 0.7886 | 4.37% |
| 光大保德信品质生活混合C | 0.7873 | 4.36% |
| 永赢惠添盈一年混合 | 0.9444 | 3.61% |
| 中欧港股通精选一年持有混合C | 0.7748 | 3.57% |
| 中欧丰泰港股通混合A | 1.1722 | 3.57% |
| 中欧丰泰港股通混合C | 1.1697 | 3.57% |
| 上投摩根香港精选港股通混合C | 0.9766 | 3.57% |
| 上投摩根香港精选港股通混合A | 0.9768 | 3.57% |
