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| 日期 | 分红送配 |
| 2021-01-18 | 每份派现金0.2099元 |
| 2020-01-10 | 每份派现金0.0105元 |
| 2016-01-13 | 每份派现金0.0290元 |
| 2011-03-18 | 每份派现金0.0300元 |
| 2010-03-12 | 每份派现金0.0400元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 002928 | 华夏航空 | 9.35% | 2.77% |
| 002627 | 三峡旅游 | 8.51% | 3.27% |
| 002064 | 华峰化学 | 7.72% | 2.19% |
| 000830 | 鲁西化工 | 6.45% | -1.21% |
| 600426 | 华鲁恒升 | 6.07% | 0.11% |
| 300596 | 利安隆 | 4.89% | -2.24% |
| 601636 | 旗滨集团 | 4.83% | -3.57% |
| 605507 | 国邦医药 | 4.65% | -0.94% |
| 002960 | 青鸟消防 | 4.06% | -1.95% |
| 688192 | 迪哲医药-U | 3.76% | -2.61% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 兴华景成混合C | 1.2012 | 3.77% |
| 中加优势企业混合A | 1.5510 | 2.68% |
| 中加优势企业混合C | 1.4826 | 2.67% |
| 永赢高端装备智选混合发起A | 1.1641 | 2.50% |
| 永赢高端装备智选混合发起C | 1.1484 | 2.50% |
| 中欧农业产业混合发起C | 1.2761 | 2.26% |
| 中欧农业产业混合发起A | 1.2817 | 2.25% |
| 鹏华优质企业混合A | 1.0260 | 1.99% |
| 鹏华优质企业混合C | 1.1040 | 1.98% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 1.2204 | 1.84% |