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| 日期 | 分红送配 |
| 2021-01-18 | 每份派现金0.2099元 |
| 2020-01-10 | 每份派现金0.0105元 |
| 2016-01-13 | 每份派现金0.0290元 |
| 2011-03-18 | 每份派现金0.0300元 |
| 2010-03-12 | 每份派现金0.0400元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 002928 | 华夏航空 | 9.35% | 2.41% |
| 002627 | 三峡旅游 | 8.51% | -0.67% |
| 002064 | 华峰化学 | 7.72% | -0.09% |
| 000830 | 鲁西化工 | 6.45% | -1.08% |
| 600426 | 华鲁恒升 | 6.07% | -1.23% |
| 300596 | 利安隆 | 4.89% | -1.14% |
| 601636 | 旗滨集团 | 4.83% | -1.00% |
| 605507 | 国邦医药 | 4.65% | 0.24% |
| 002960 | 青鸟消防 | 4.06% | -4.64% |
| 688192 | 迪哲医药-U | 3.76% | 1.16% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 鹏华碳中和主题混合A | 2.0557 | 6.57% |
| 鹏华碳中和主题混合C | 2.0233 | 6.57% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.8710 | 5.89% |
| 鹏华科技驱动混合发起式A | 1.5324 | 5.87% |
| 鹏华科技驱动混合发起式C | 1.5212 | 5.87% |
| 机器人ETF鹏华 | 1.1254 | 4.09% |
| 鹏华国证机器人产业ETF发起式联接A | 1.0370 | 3.92% |
| 鹏华国证机器人产业ETF发起式联接C | 1.0366 | 3.92% |
| 鹏华国证机器人产业ETF发起式联接I | 1.0369 | 3.92% |
| 鹏华新能源汽车混合A | 1.2931 | 2.61% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 方正富邦远见成长混合A | 1.4412 | 7.30% |
| 方正富邦远见成长混合C | 1.4090 | 7.29% |
| 创金合信兴选产业趋势混合A | 1.1599 | 7.18% |
| 创金合信兴选产业趋势混合C | 1.1400 | 7.17% |
| 德邦高端装备混合发起式A | 1.2321 | 7.09% |
| 德邦高端装备混合发起式C | 1.2297 | 7.09% |
| 永赢先进制造智选混合发起A | 2.5007 | 7.00% |
| 财通资管先进制造混合发起式A | 2.0656 | 6.80% |
| 财通资管先进制造混合发起式C | 2.0556 | 6.80% |
| 富荣福锦混合A | 2.6066 | 6.69% |