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| 日期 | 分红送配 |
| 2023-12-22 | 每份派现金0.0790元 |
| 2018-12-19 | 每份派现金0.0700元 |
| 2016-12-12 | 每份派现金0.1970元 |
| 2010-12-15 | 每份派现金0.0120元 |
| 2009-07-29 | 每份派现金0.0100元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 002949 | 华阳国际 | 0.23% | -2.12% |
| 002641 | 公元股份 | 0.22% | 0.42% |
| 002732 | 燕塘乳业 | 0.22% | 0.41% |
| 002893 | 京能热力 | 0.22% | 0.90% |
| 300762 | 上海瀚讯 | 0.22% | 5.51% |
| 000548 | 湖南投资 | 0.21% | 0.22% |
| 000811 | 冰轮环境 | 0.21% | 3.23% |
| 002561 | 徐家汇 | 0.21% | 1.11% |
| 600158 | 中体产业 | 0.21% | 0.47% |
| 688332 | 中科蓝讯 | 0.21% | 3.78% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 金元成长动力 | 0.8590 | 1.78% |
| 金元价值 | 0.6160 | 1.65% |
| 金元顺安元启灵活配置混合 | 4.2216 | 1.08% |
| 金元顺安灵活配置混合C | 1.3528 | 1.01% |
| 金元顺安沣泉债券A | 0.9978 | 0.82% |
| 金元消费 | 1.4460 | 0.77% |
| 宝石动力 | 0.9432 | 0.55% |
| 金元顺安桉盛债券A | 0.9578 | 0.45% |
| 金元丰利 | 0.9820 | 0.10% |
| 金元顺安沣楹债券 | 1.0808 | 0.10% |