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| 日期 | 分红送配 |
| 2011-01-17 | 每份派现金0.0200元 |
| 2009-12-08 | 每份派现金0.1000元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601006 | 大秦铁路 | 8.65% | 0.94% |
| 000975 | 银泰黄金 | 8.47% | 3.63% |
| 600900 | 长江电力 | 8.27% | 0.00% |
| 600547 | 山东黄金 | 6.74% | 1.07% |
| 601000 | 唐山港 | 6.04% | 1.33% |
| 600461 | 洪城环境 | 4.63% | 0.58% |
| 600941 | 中国移动 | 4.37% | 0.18% |
| 000403 | 派林生物 | 4.33% | 1.19% |
| 603393 | 新天然气 | 3.58% | 0.49% |
| 002223 | 鱼跃医疗 | 3.03% | -1.39% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 融通价值趋势混合A | 0.5649 | 3.73% |
| 融通价值趋势混合C | 0.5567 | 3.73% |
| 融通产业趋势臻选股票A | 0.9055 | 3.69% |
| 人工智能LOF | 1.1628 | 3.47% |
| 融通互联网 | 0.6480 | 2.37% |
| 融通先进制造混合A | 0.7219 | 1.83% |
| 融通先进制造混合C | 0.7134 | 1.83% |
| 融通产业趋势精选混合A | 0.6752 | 1.78% |
| 融通创新动力混合A | 0.5463 | 1.64% |
| 融通创新动力混合C | 0.5391 | 1.62% |