导航
| 日期 | 分红送配 |
| 2022-06-28 | 每份派现金0.8896元 |
| 2012-10-24 | 每份派现金0.2700元 |
| 2009-10-29 | 每份派现金0.2000元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601899 | 紫金矿业 | 4.81% | 4.68% |
| 002475 | 立讯精密 | 4.12% | -1.73% |
| 300750 | 宁德时代 | 3.79% | 0.38% |
| 600489 | 中金黄金 | 3.11% | 1.03% |
| 300274 | 阳光电源 | 2.58% | 7.86% |
| 600583 | 海油工程 | 2.43% | -0.36% |
| 300170 | 汉得信息 | 2.12% | 0.35% |
| 300037 | 新宙邦 | 1.97% | 1.77% |
| 300014 | 亿纬锂能 | 1.92% | 1.33% |
| 002130 | 沃尔核材 | 1.86% | 0.19% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国富成长 | 1.7696 | 0.95% |
| 国富研究精选混合A | 2.8533 | 0.71% |
| 国富中证A100LOF | 1.3060 | 0.62% |
| 国富均衡增长混合A | 1.1701 | 0.52% |
| 国富均衡增长混合C | 1.1503 | 0.51% |
| 国富深化价值混合A | 2.0807 | 0.48% |
| 国富鑫享价值混合A | 1.1325 | 0.46% |
| 国富鑫享价值混合C | 1.1084 | 0.45% |
| 国富匠心精选混合C | 1.0606 | 0.43% |
| 国富沪深300指数增强A | 1.7458 | 0.43% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国泰港股通精选混合发起A | 1.0000 | 100.00% |
| 国泰港股通精选混合发起C | 1.0000 | 100.00% |
| 信澳科技创新一年定开混合C | 2.0477 | 7.52% |
| 信澳科技创新一年定开混合A | 2.0591 | 7.51% |
| 中欧新能源主题混合发起A | 1.0455 | 7.14% |
| 中欧新能源主题混合发起C | 1.0449 | 7.13% |
| 东方阿尔法瑞享混合发起A | 1.2748 | 6.12% |
| 东方阿尔法瑞享混合发起C | 1.2744 | 6.11% |
| 中银科技创新一年定期开放混合 | 0.9811 | 6.06% |
| 泰信发展 | 2.0900 | 5.72% |