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| 日期 | 分红送配 |
| 2022-06-28 | 每份派现金0.8896元 |
| 2012-10-24 | 每份派现金0.2700元 |
| 2009-10-29 | 每份派现金0.2000元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国富成长 | 1.7696 | 0.95% |
| 国富研究精选混合A | 2.8533 | 0.71% |
| 国富中证A100LOF | 1.3060 | 0.62% |
| 国富均衡增长混合A | 1.1701 | 0.52% |
| 国富均衡增长混合C | 1.1503 | 0.51% |
| 国富深化价值混合A | 2.0807 | 0.48% |
| 国富鑫享价值混合A | 1.1325 | 0.46% |
| 国富鑫享价值混合C | 1.1084 | 0.45% |
| 国富匠心精选混合C | 1.0606 | 0.43% |
| 国富沪深300指数增强A | 1.7458 | 0.43% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国泰港股通精选混合发起A | 1.0000 | 100.00% |
| 国泰港股通精选混合发起C | 1.0000 | 100.00% |
| 信澳科技创新一年定开混合C | 2.0477 | 7.52% |
| 信澳科技创新一年定开混合A | 2.0591 | 7.51% |
| 中欧新能源主题混合发起A | 1.0455 | 7.14% |
| 中欧新能源主题混合发起C | 1.0449 | 7.13% |
| 东方阿尔法瑞享混合发起A | 1.2748 | 6.12% |
| 东方阿尔法瑞享混合发起C | 1.2744 | 6.11% |
| 东财价值启航混合发起式A | 0.9008 | 5.70% |
| 东财价值启航混合发起式C | 0.8852 | 5.70% |