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| 日期 | 分红送配 |
| 2026-01-21 | 每份派现金0.1430元 |
| 2025-01-21 | 每份派现金0.1420元 |
| 2024-01-23 | 每份派现金0.1310元 |
| 2022-01-17 | 每份派现金0.0860元 |
| 2021-01-18 | 每份派现金0.1410元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 科半导体 | 0.9528 | 3.33% |
| 华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A | 2.3207 | 3.18% |
| 华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C | 2.3157 | 3.17% |
| 华泰柏瑞新兴产业混合A | 1.5851 | 1.70% |
| 科创板 | 1.5983 | 1.51% |
| 科创板50成份ETF联接A | 1.2281 | 1.41% |
| 科创板50成份ETF联接C | 1.2113 | 1.41% |
| 华泰柏瑞均衡成长混合A | 1.5324 | 1.19% |
| 华泰柏瑞均衡成长混合C | 1.5137 | 1.19% |
| 科创板综 | 1.5437 | 0.83% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 天弘中证半导体材料设备主题指数发起A | 3.2358 | 4.85% |
| 天弘中证半导体材料设备主题指数发起C | 3.2210 | 4.85% |
| 天弘中证全指通信设备指数发起A | 3.5778 | 4.53% |
| 天弘中证全指通信设备指数发起C | 3.5610 | 4.52% |
| 汇添富中证芯片产业指数增强发起式A | 1.8090 | 4.21% |
| 汇添富中证芯片产业指数增强发起式C | 1.7830 | 4.21% |
| 天弘中证芯片产业ETF发起联接A | 1.4825 | 4.17% |
| 天弘中证芯片产业ETF发起联接C | 1.4674 | 4.17% |
| 天弘上证科创板50成份指数发起A | 1.9132 | 3.96% |
| 天弘上证科创板50成份指数发起C | 1.9035 | 3.95% |