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| 日期 | 分红送配 |
| 2016-03-24 | 每份派现金0.4800元 |
| 2014-07-16 | 每份派现金0.4700元 |
| 2013-05-15 | 每份派现金0.6860元 |
| 2012-09-12 | 每份派现金1.1100元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601899 | 紫金矿业 | 5.38% | -0.91% |
| 605090 | 九丰能源 | 5.02% | 0.90% |
| 002475 | 立讯精密 | 4.77% | -5.00% |
| 300750 | 宁德时代 | 4.72% | -1.61% |
| 603296 | 华勤技术 | 3.74% | -3.04% |
| 300679 | 电连技术 | 3.43% | -3.30% |
| 300308 | 中际旭创 | 3.08% | -1.91% |
| 688036 | 传音控股 | 2.96% | 0.20% |
| 600547 | 山东黄金 | 2.75% | 1.86% |
| 688037 | 芯源微 | 2.23% | -2.53% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 汇丰低碳A | 2.7062 | 1.80% |
| 汇丰低碳C | 2.6502 | 1.79% |
| 万家周期视野股票发起式A | 1.0393 | 1.71% |
| 万家周期视野股票发起式C | 1.0382 | 1.71% |
| 嘉实农业产业股票A | 1.3385 | 1.57% |
| 嘉实农业产业股票C | 0.6090 | 1.57% |
| 宏利高端装备股票A | 1.3586 | 1.49% |
| 宏利高端装备股票C | 1.3539 | 1.49% |
| 广发资源优选股票A | 1.7980 | 1.44% |
| 广发资源优选股票C | 1.7618 | 1.44% |