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| 日期 | 分红送配 |
| 2016-01-21 | 每份派现金0.2000元 |
| 2014-02-24 | 每份派现金0.2500元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 002335 | 科华数据 | 6.71% | -1.29% |
| 300213 | 佳讯飞鸿 | 3.33% | 2.87% |
| 002602 | 世纪华通 | 3.31% | 0.49% |
| 603259 | 药明康德 | 2.68% | -1.89% |
| 688472 | 阿特斯 | 2.68% | -5.47% |
| 601899 | 紫金矿业 | 2.62% | -3.57% |
| 603127 | 昭衍新药 | 2.28% | -2.03% |
| 002028 | 思源电气 | 2.27% | -3.87% |
| 300803 | 指南针 | 2.15% | 2.04% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 航空航天ETF | 1.2172 | 1.30% |
| 华夏黄金ETF联接A | 2.1596 | 1.30% |
| 华夏黄金ETF联接C | 2.1191 | 1.30% |
| 黄金9999 | 9.4006 | 1.29% |
| 华夏清洁能源龙头混合发起式A | 1.4163 | 1.13% |
| 华夏清洁能源龙头混合发起式C | 1.3970 | 1.12% |
| 金融行业 | 3.0449 | 1.08% |
| 华夏信选混合A | 1.0071 | 1.02% |
| 华夏信选混合C | 1.0055 | 1.00% |
| 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A | 1.5159 | 0.97% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 兴华景成混合A | 1.2034 | 3.94% |
| 兴华景成混合C | 1.2012 | 3.92% |
| 中加优势企业混合C | 1.4826 | 2.74% |
| 永赢高端装备智选混合发起A | 1.1641 | 2.56% |
| 永赢高端装备智选混合发起C | 1.1484 | 2.56% |
| 中欧农业产业混合发起A | 1.2817 | 2.31% |
| 中欧农业产业混合发起C | 1.2761 | 2.31% |
| 鹏华优质企业混合A | 1.0260 | 2.03% |
| 鹏华优质企业混合C | 1.1040 | 2.02% |
| 汇丰晋信龙腾混合C | 1.2104 | 1.87% |