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| 日期 | 分红送配 |
| 2025-01-17 | 每份派现金0.0156元 |
| 2022-01-20 | 每份派现金0.2273元 |
| 2021-01-18 | 每份派现金0.2571元 |
| 2020-01-20 | 每份派现金0.1350元 |
| 2018-01-18 | 每份派现金0.1453元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 大成睿景A | 2.9490 | 1.69% |
| 大成景气精选六个月持有混合A | 1.2443 | 1.69% |
| 大成景气精选六个月持有混合C | 1.2138 | 1.68% |
| 大成睿景C | 2.7080 | 1.65% |
| 大成新锐产业混合A | 7.3760 | 1.65% |
| 大成核心趋势混合C | 1.4597 | 1.63% |
| 大成核心趋势混合A | 1.4650 | 1.62% |
| 大成国企改革灵活配置混合A | 4.6090 | 1.59% |
| 大成聚优成长混合A | 1.4155 | 1.59% |
| 大成聚优成长混合C | 1.3931 | 1.59% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 长城久祥混合A | 1.7180 | 2.44% |
| 长城久祥混合C | 1.6883 | 2.43% |
| 华富永鑫A | 1.7348 | 2.28% |
| 华富永鑫C | 1.6851 | 2.27% |
| 前海金银A | 2.4580 | 2.25% |
| 前海金银C | 2.4020 | 2.21% |
| 广发百发大数据价值混合C | 1.3940 | 2.12% |
| 广发百发大数据价值混合E | 1.4550 | 2.11% |
| 广发百发大数据价值混合A | 1.4250 | 2.08% |
| 银华成长 | 1.4920 | 1.91% |