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| 日期 | 分红送配 |
| 2025-01-17 | 每份派现金0.0156元 |
| 2022-01-20 | 每份派现金0.2273元 |
| 2021-01-18 | 每份派现金0.2571元 |
| 2020-01-20 | 每份派现金0.1350元 |
| 2018-01-18 | 每份派现金0.1453元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600941 | 中国移动 | 8.61% | 0.41% |
| 605183 | 确成股份 | 6.61% | 1.98% |
| 000063 | 中兴通讯 | 5.12% | 3.88% |
| 000651 | 格力电器 | 3.95% | 0.71% |
| 000333 | 美的集团 | 3.68% | 0.48% |
| 002595 | 豪迈科技 | 3.63% | 0.85% |
| 600298 | 安琪酵母 | 3.59% | -1.59% |
| 002233 | 塔牌集团 | 3.30% | 0.13% |
| 600031 | 三一重工 | 3.25% | 0.63% |
| 603337 | 杰克股份 | 3.02% | 6.23% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 大成北交所两年定开混合A | 1.2362 | 2.89% |
| 大成北交所两年定开混合C | 1.2195 | 2.89% |
| 恒生科技ETF | 0.6600 | 1.68% |
| 大成恒生科技ETF发起式联接C | 0.8284 | 1.51% |
| 大成恒生科技ETF发起式联接A | 0.8377 | 1.50% |
| 恒生指数LOF | 0.9040 | 1.33% |
| 大成科技消费股票A | 0.7306 | 1.28% |
| 大成科技消费股票C | 0.7034 | 1.28% |
| 大成成长进取混合A | 1.1269 | 1.19% |
| 大成成长进取混合C | 1.1070 | 1.18% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 德邦稳盈增长灵活配置混合A | 0.8984 | 3.47% |
| 德邦稳盈增长灵活配置混合C | 0.8900 | 3.46% |
| 华安智增LOF | 1.7248 | 3.18% |
| 华富智慧城市灵活配置混合C | 0.8591 | 2.30% |
| 华富智慧城市灵活配置混合A | 0.8628 | 2.30% |
| 光大保德信产业新动力混合C | 1.4580 | 2.24% |
| 光大保德信产业新动力混合A | 1.4430 | 2.20% |
| 中泰开阳价值优选混合A | 1.7970 | 2.20% |
| 中泰开阳价值优选混合C | 1.7679 | 2.19% |
| 浙商鼎盈LOF | 1.4244 | 2.16% |