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| 日期 | 分红送配 |
| 2015-01-20 | 每份派现金0.0950元 |
| 2011-01-20 | 每份派现金0.1970元 |
| 2010-01-19 | 每份派现金0.1480元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 688256 | 寒武纪-U | 7.92% | -0.90% |
| 002384 | 东山精密 | 7.41% | -5.60% |
| 300308 | 中际旭创 | 7.27% | -1.91% |
| 300502 | 新易盛 | 7.20% | -0.28% |
| 300476 | 胜宏科技 | 7.08% | -4.76% |
| 300953 | 震裕科技 | 4.87% | -3.13% |
| 300750 | 宁德时代 | 4.14% | -1.61% |
| 002837 | 英维克 | 4.05% | 3.94% |
| 002241 | 歌尔股份 | 3.41% | -2.94% |
| 688018 | 乐鑫科技 | 3.34% | -5.61% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 博时黄金D | 9.4705 | 1.30% |
| 博时黄金I | 9.2978 | 1.30% |
| 黄金ETF基金 | 9.3170 | 1.28% |
| 博时黄金ETF联接A | 3.1907 | 1.26% |
| 博时黄金ETF联接C | 3.0827 | 1.25% |
| 博时卓睿成长股票A | 1.0216 | 0.92% |
| 博时卓睿成长股票C | 1.0186 | 0.91% |
| 博时消费创新混合A | 0.5034 | 0.84% |
| 博时消费创新混合C | 0.4831 | 0.83% |
| 博时成长精选混合A | 1.1020 | 0.70% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 兴华景成混合A | 1.2034 | 3.94% |
| 兴华景成混合C | 1.2012 | 3.92% |
| 中加优势企业混合C | 1.4826 | 2.74% |
| 永赢高端装备智选混合发起A | 1.1641 | 2.56% |
| 永赢高端装备智选混合发起C | 1.1484 | 2.56% |
| 中欧农业产业混合发起A | 1.2817 | 2.31% |
| 中欧农业产业混合发起C | 1.2761 | 2.31% |
| 鹏华优质企业混合A | 1.0260 | 2.03% |
| 鹏华优质企业混合C | 1.1040 | 2.02% |
| 汇丰晋信龙腾混合C | 1.2104 | 1.87% |