近一月金元顺安丰利债券A|金元丰利基金净值查询
查询指定日期范围金元顺安丰利债券A620003净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-25 |
金元顺安丰利债券A |
1.0472 |
0.05% |
| 2025-12-24 |
金元顺安丰利债券A |
1.0467 |
0.05% |
| 2025-12-23 |
金元顺安丰利债券A |
1.0462 |
0.02% |
| 2025-12-22 |
金元顺安丰利债券A |
1.0460 |
0.04% |
| 2025-12-19 |
金元顺安丰利债券A |
1.0456 |
0.11% |
| 2025-12-18 |
金元顺安丰利债券A |
1.0444 |
0.03% |
| 2025-12-17 |
金元顺安丰利债券A |
1.0441 |
0.18% |
| 2025-12-16 |
金元顺安丰利债券A |
1.0422 |
-0.11% |
| 2025-12-15 |
金元顺安丰利债券A |
1.0433 |
-0.07% |
| 2025-12-12 |
金元顺安丰利债券A |
1.0440 |
0.01% |
| 2025-12-11 |
金元顺安丰利债券A |
1.0439 |
-0.12% |
| 2025-12-10 |
金元顺安丰利债券A |
1.0452 |
0.06% |
| 2025-12-09 |
金元顺安丰利债券A |
1.0446 |
-0.07% |
| 2025-12-08 |
金元顺安丰利债券A |
1.0453 |
0.04% |
| 2025-12-05 |
金元顺安丰利债券A |
1.0449 |
0.07% |
| 2025-12-04 |
金元顺安丰利债券A |
1.0442 |
-0.11% |
| 2025-12-03 |
金元顺安丰利债券A |
1.0454 |
-0.08% |
| 2025-12-02 |
金元顺安丰利债券A |
1.0462 |
-0.05% |
| 2025-12-01 |
金元顺安丰利债券A |
1.0467 |
0.09% |
| 2025-11-28 |
金元顺安丰利债券A |
1.0458 |
0.12% |
| 2025-11-27 |
金元顺安丰利债券A |
1.0445 |
-0.02% |
| 2025-11-26 |
金元顺安丰利债券A |
1.0447 |
-0.07% |
