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| 日期 | 分红送配 |
| 2017-12-25 | 每份派现金0.1190元 |
| 2015-12-18 | 每份派现金0.3812元 |
| 2009-08-28 | 每份派现金0.1200元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 603119 | 浙江荣泰 | 5.72% | -5.79% |
| 600418 | 江淮汽车 | 4.47% | -2.32% |
| 300308 | 中际旭创 | 4.08% | -1.91% |
| 000630 | 铜陵有色 | 3.93% | -1.10% |
| 301196 | 唯科科技 | 3.21% | -6.70% |
| 301150 | 中一科技 | 2.98% | -3.78% |
| 603988 | 中电电机 | 2.57% | 3.04% |
| 300953 | 震裕科技 | 2.34% | -3.13% |
| 002156 | 通富微电 | 2.30% | -1.99% |
| 002048 | 宁波华翔 | 2.20% | -2.41% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 光大欣鑫C | 1.6230 | 1.00% |
| 光大欣鑫A | 2.0760 | 0.97% |
| 光大保德信一带一路混合A | 1.0950 | 0.55% |
| 光大保德信红利量化混合A | 1.1046 | 0.49% |
| 光大保德信红利量化混合C | 1.0951 | 0.49% |
| 光大保德信消费股票A | 1.0287 | 0.18% |
| 光大超短债A | 1.1229 | 0.01% |
| 光大超短债C | 1.1033 | 0.01% |
| 光大保德信添利30天滚动持有债券A | 1.0057 | 0.01% |
| 光大保德信添利30天滚动持有债券C | 1.0049 | 0.00% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 兴华景成混合A | 1.2034 | 3.94% |
| 兴华景成混合C | 1.2012 | 3.92% |
| 中加优势企业混合A | 1.5510 | 2.76% |
| 中加优势企业混合C | 1.4826 | 2.74% |
| 永赢高端装备智选混合发起C | 1.1484 | 2.56% |
| 中欧农业产业混合发起A | 1.2817 | 2.31% |
| 中欧农业产业混合发起C | 1.2761 | 2.31% |
| 鹏华优质企业混合A | 1.0260 | 2.03% |
| 鹏华优质企业混合C | 1.1040 | 2.02% |
| 汇丰晋信龙腾混合C | 1.2104 | 1.87% |