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| 日期 | 分红送配 |
| 2026-01-19 | 每份派现金0.0800元 |
| 2025-01-10 | 每份派现金0.0860元 |
| 2024-01-08 | 每份派现金0.0700元 |
| 2020-12-07 | 每份派现金0.0280元 |
| 2019-12-09 | 每份派现金0.0153元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中欧制造升级混合发起C | 0.8922 | 4.42% |
| 中欧盛世E | 1.8523 | 4.04% |
| 中欧盛世C | 1.7234 | 4.04% |
| 国泰产业升级混合发起C | 0.9346 | 4.04% |
| 中欧盛世LOF | 1.8443 | 4.04% |
| 国泰产业升级混合发起A | 0.9360 | 4.03% |
| 广发医药创新混合发起式A | 1.0200 | 4.00% |
| 广发医药创新混合发起式C | 1.0013 | 4.00% |
| 财通资管臻享成长混合A | 1.6835 | 3.96% |
| 财通资管臻享成长混合C | 1.6600 | 3.96% |