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| 日期 | 分红送配 |
| 2021-01-13 | 每份派现金0.2750元 |
| 2016-01-20 | 每份派现金0.3680元 |
| 2015-01-21 | 每份派现金0.1270元 |
| 2011-12-20 | 每份派现金0.1680元 |
| 2011-01-19 | 每份派现金0.1010元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 5.28% | -2.40% |
| 601899 | 紫金矿业 | 5.09% | -3.72% |
| 002352 | 顺丰控股 | 3.82% | 0.27% |
| 002475 | 立讯精密 | 3.80% | -0.98% |
| 600562 | 国睿科技 | 3.74% | -3.18% |
| 002126 | 银轮股份 | 3.29% | -3.42% |
| 601318 | 中国平安 | 3.28% | -0.46% |
| 601601 | 中国太保 | 3.25% | -0.28% |
| 300274 | 阳光电源 | 3.18% | -5.58% |
| 603298 | 杭叉集团 | 3.17% | -2.11% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国泰黄金ETF联接A | 3.5285 | 1.31% |
| 黄金基金 | 9.2225 | 1.28% |
| 钢铁ETF | 1.4516 | 1.16% |
| 国泰中证钢铁ETF联接A | 1.3950 | 1.10% |
| 国泰中证钢铁ETF联接C | 1.3696 | 1.10% |
| 行业轮动 | 1.2327 | 1.07% |
| 金融ETF | 1.3984 | 1.06% |
| 国泰上证180金融ETF联接A | 1.5608 | 1.00% |
| 养殖ETF | 0.6395 | 0.99% |
| 国泰中证畜牧养殖ETF联接A | 0.7933 | 0.94% |