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| 日期 | 分红送配 |
| 2021-01-13 | 每份派现金0.2750元 |
| 2016-01-20 | 每份派现金0.3680元 |
| 2015-01-21 | 每份派现金0.1270元 |
| 2011-12-20 | 每份派现金0.1680元 |
| 2011-01-19 | 每份派现金0.1010元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 688596 | 正帆科技 | 7.74% | 0.00% |
| 688019 | 安集科技 | 5.50% | 0.00% |
| 300782 | 卓胜微 | 5.39% | -1.61% |
| 688099 | 晶晨股份 | 5.15% | -1.59% |
| 002138 | 顺络电子 | 4.72% | 0.04% |
| 300054 | 鼎龙股份 | 4.17% | -0.05% |
| 688120 | 华海清科 | 3.91% | -0.67% |
| 000568 | 泸州老窖 | 3.76% | -0.19% |
| 000858 | 五 粮 液 | 3.75% | -0.66% |
| 000728 | 国元证券 | 3.65% | -0.62% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国泰智能汽车股票A | 1.6400 | 2.24% |
| 国泰智能装备股票A | 1.7660 | 2.20% |
| 矿业ETF | 1.0573 | 1.64% |
| 家电ETF | 1.1775 | 1.60% |
| 国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A | 1.0555 | 1.53% |
| 国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接C | 1.0542 | 1.53% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.2066 | 1.49% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.1922 | 1.49% |
| 国泰价值精选灵活配置混合A | 1.6920 | 1.37% |
| 国泰价值领航股票C | 0.6220 | 1.37% |