近一月博时主题行业混合(LOF)|博时主题基金净值查询
查询指定日期范围博时主题行业混合(LOF)160505净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
博时主题行业混合(LOF) |
1.0510 |
-1.04% |
| 2026-09-14 |
博时主题行业混合(LOF) |
1.0620 |
1.05% |
| 2026-09-11 |
博时主题行业混合(LOF) |
1.0510 |
-2.09% |
| 2026-09-10 |
博时主题行业混合(LOF) |
1.0730 |
-0.83% |
| 2026-09-09 |
博时主题行业混合(LOF) |
1.0820 |
0.37% |
| 2026-09-08 |
博时主题行业混合(LOF) |
1.0780 |
-0.46% |
| 2026-09-07 |
博时主题行业混合(LOF) |
1.0830 |
-0.09% |
| 2026-09-04 |
博时主题行业混合(LOF) |
1.0840 |
0.18% |
| 2026-09-03 |
博时主题行业混合(LOF) |
1.0820 |
1.03% |
| 2026-09-02 |
博时主题行业混合(LOF) |
1.0710 |
-0.93% |
| 2026-09-01 |
博时主题行业混合(LOF) |
1.0810 |
-0.46% |
| 2026-08-31 |
博时主题行业混合(LOF) |
1.0860 |
-0.82% |
| 2026-08-28 |
博时主题行业混合(LOF) |
1.0950 |
-0.54% |
| 2026-08-27 |
博时主题行业混合(LOF) |
1.1010 |
-0.72% |
| 2026-08-26 |
博时主题行业混合(LOF) |
1.1090 |
0.82% |
| 2026-08-25 |
博时主题行业混合(LOF) |
1.1000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
博时主题行业混合(LOF) |
1.1000 |
-1.35% |
| 2026-08-21 |
博时主题行业混合(LOF) |
1.1150 |
0.36% |
| 2026-08-20 |
博时主题行业混合(LOF) |
1.1110 |
0.82% |
| 2026-08-19 |
博时主题行业混合(LOF) |
1.1020 |
-2.91% |
| 2026-08-18 |
博时主题行业混合(LOF) |
1.1350 |
-0.26% |
| 2026-08-17 |
博时主题行业混合(LOF) |
1.1380 |
1.52% |
