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| 日期 | 分红送配 |
| 2023-11-27 | 每份派现金0.0390元 |
| 2022-12-01 | 每份派现金0.0370元 |
| 2021-11-29 | 每份派现金0.0410元 |
| 2020-11-30 | 每份派现金0.0510元 |
| 2019-12-02 | 每份派现金0.0470元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600519 | 贵州茅台 | 16.57% | 1.03% |
| 601318 | 中国平安 | 6.63% | 0.15% |
| 600036 | 招商银行 | 5.26% | 0.12% |
| 601166 | 兴业银行 | 3.60% | -0.81% |
| 600900 | 长江电力 | 3.49% | -0.35% |
| 601899 | 紫金矿业 | 3.14% | -4.27% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 3.09% | 5.28% |
| 600030 | 中信证券 | 3.04% | -0.05% |
| 600887 | 伊利股份 | 2.60% | 0.11% |
| 601398 | 工商银行 | 2.56% | 0.36% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 恒生互联 | 0.3427 | 4.32% |
| 华夏恒生互联ETF发起联接(QDII)C | 0.5457 | 4.08% |
| 华夏恒生互联ETF发起联接(QDII)A | 0.5500 | 4.07% |
| 华夏新锦升混合A | 0.8585 | 3.91% |
| 华夏新锦升混合C | 0.8575 | 3.90% |
| 恒指科技 | 0.4614 | 3.41% |
| 华夏恒生科技ETF联接(QDII)A | 0.6126 | 3.25% |
| 华夏恒生科技ETF联接(QDII)C | 0.6079 | 3.24% |
| 华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接A | 0.8668 | 2.96% |
| 华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C | 0.8640 | 2.96% |