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| 日期 | 分红送配 |
| 2022-03-22 | 每份派现金0.0719元 |
| 2021-09-28 | 每份派现金0.1736元 |
| 2021-03-15 | 每份派现金0.0250元 |
| 2020-12-07 | 每份派现金0.1660元 |
| 2019-04-24 | 每份派现金0.1965元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600016 | 民生银行 | 6.94% | -0.77% |
| 600036 | 招商银行 | 6.02% | -0.17% |
| 600048 | 保利发展 | 5.87% | 0.00% |
| 001979 | 招商蛇口 | 5.37% | -1.47% |
| 601577 | 长沙银行 | 5.31% | -0.42% |
| 002568 | 百润股份 | 4.62% | 2.31% |
| 002142 | 宁波银行 | 4.46% | -0.39% |
| 000858 | 五 粮 液 | 4.15% | -0.18% |
| 600519 | 贵州茅台 | 4.13% | -0.63% |
| 002738 | 中矿资源 | 3.12% | -4.07% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 兴华景成混合A | 1.2034 | 3.94% |
| 兴华景成混合C | 1.2012 | 3.92% |
| 中加优势企业混合C | 1.4826 | 2.74% |
| 永赢高端装备智选混合发起A | 1.1641 | 2.56% |
| 永赢高端装备智选混合发起C | 1.1484 | 2.56% |
| 中欧农业产业混合发起A | 1.2817 | 2.31% |
| 中欧农业产业混合发起C | 1.2761 | 2.31% |
| 鹏华优质企业混合A | 1.0260 | 2.03% |
| 鹏华优质企业混合C | 1.1040 | 2.02% |
| 汇丰晋信龙腾混合C | 1.2104 | 1.87% |