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| 日期 | 分红送配 |
| 2022-03-22 | 每份派现金0.0719元 |
| 2021-09-28 | 每份派现金0.1736元 |
| 2021-03-15 | 每份派现金0.0250元 |
| 2020-12-07 | 每份派现金0.1660元 |
| 2019-04-24 | 每份派现金0.1965元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 000651 | 格力电器 | 8.22% | 0.21% |
| 601577 | 长沙银行 | 6.27% | 1.99% |
| 601658 | 邮储银行 | 5.79% | 0.62% |
| 002568 | 百润股份 | 5.56% | -1.14% |
| 601128 | 常熟银行 | 5.46% | 1.48% |
| 600036 | 招商银行 | 5.34% | 2.81% |
| 002142 | 宁波银行 | 4.68% | 1.79% |
| 000338 | 潍柴动力 | 3.30% | -1.41% |
| 601155 | 新城控股 | 2.97% | 4.13% |
| 002738 | 中矿资源 | 2.74% | 2.25% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国富港股通远见价值混合A | 0.6339 | 2.19% |
| 国富健康 | 1.2211 | 1.78% |
| 国富鑫享价值混合A | 0.9272 | 1.33% |
| 国富鑫享价值混合C | 0.9166 | 1.33% |
| 国富成长 | 1.2597 | 1.30% |
| 国富沪港深成长精选股票A | 1.4121 | 1.26% |
| 国富匠心精选混合A | 0.8882 | 1.23% |
| 国富价值成长一年持有期混合A | 0.7704 | 1.22% |
| 国富匠心精选混合C | 0.8712 | 1.22% |
| 国富价值成长一年持有期混合C | 0.7627 | 1.21% |