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| 日期 | 分红送配 |
| 2018-07-20 | 每份派现金0.2221元 |
| 2013-09-10 | 每份派现金0.0500元 |
| 2010-02-24 | 每份派现金0.0800元 |
| 2008-02-15 | 每份派现金0.2000元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 信澳至诚精选混合A | 0.7475 | 1.85% |
| 信澳领先增长混合A | 1.9162 | 1.18% |
| 信澳先进智造股票型A | 2.6472 | 1.13% |
| 信澳研究优选混合A | 1.6814 | 1.09% |
| 信澳领先智选混合 | 1.1934 | 1.09% |
| 信澳智远三年持有期混合A | 1.3346 | 1.08% |
| 信澳智远三年持有期混合C | 1.3101 | 1.08% |
| 信澳新能源产业股票A | 6.5130 | 1.07% |
| 信澳产业升级混合A | 3.4560 | 0.79% |
| 信澳成长精选混合A | 0.9037 | 0.75% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 汇添富优势企业精选混合A | 1.7156 | 4.82% |
| 汇添富优势企业精选混合C | 1.6819 | 4.82% |
| 汇添富均衡回报混合发起式A | 1.2358 | 4.78% |
| 汇添富均衡回报混合发起式C | 1.2199 | 4.78% |
| 博时回报严选混合A | 1.9560 | 4.55% |
| 博时回报严选混合C | 1.9117 | 4.55% |
| 交银科锐科技创新混合A | 2.8407 | 4.18% |
| 交银科锐科技创新混合C | 2.7592 | 4.18% |
| 科创板BS | 1.5818 | 4.05% |
| 宏利高研发6个月持有混合C | 2.0848 | 3.91% |