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| 日期 | 分红送配 |
| 2025-11-20 | 每份派现金0.0100元 |
| 2024-12-24 | 每份派现金0.0200元 |
| 2021-12-13 | 每份派现金0.0500元 |
| 2020-12-01 | 每份派现金0.1000元 |
| 2019-12-18 | 每份派现金0.0300元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600519 | 贵州茅台 | 4.80% | -0.28% |
| 300308 | 中际旭创 | 4.22% | -3.34% |
| 002475 | 立讯精密 | 3.39% | -0.05% |
| 300750 | 宁德时代 | 3.05% | -1.84% |
| 300818 | 耐普矿机 | 3.04% | -2.01% |
| 300502 | 新易盛 | 2.87% | -4.59% |
| 601899 | 紫金矿业 | 2.80% | -3.47% |
| 300577 | 开润股份 | 2.47% | -2.56% |
| 000776 | 广发证券 | 2.33% | -0.75% |
| 601555 | 东吴证券 | 2.31% | -1.35% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 广发聚富 | 1.0939 | 0.66% |
| 南方金融主题灵活配置混合C | 1.2698 | 0.32% |
| 富国新趋势灵活配置混合A | 1.0723 | 0.01% |
| 富国新趋势灵活配置混合C | 1.0303 | 0.01% |
| 江信瑞福A | 1.4392 | -0.01% |
| 江信瑞福C | 1.3429 | -0.01% |
| 广发趋势A | 1.7262 | -0.05% |
| 广发趋势C | 1.6832 | -0.05% |
| 广发安享混合C | 1.2538 | -0.06% |
| 广发安盈混合A | 1.5576 | -0.06% |