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| 日期 | 分红送配 |
| 2019-12-24 | 每份派现金0.0650元 |
| 2019-08-08 | 每份派现金0.0500元 |
| 2019-05-30 | 每份派现金0.0310元 |
| 2018-06-28 | 每份派现金0.0470元 |
| 2008-03-04 | 每份份额折算1.36526份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300274 | 阳光电源 | 6.78% | -2.02% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 6.56% | -1.58% |
| 300750 | 宁德时代 | 6.55% | -2.43% |
| 300693 | 盛弘股份 | 4.25% | 0.74% |
| 000333 | 美的集团 | 4.23% | 0.00% |
| 002487 | 大金重工 | 4.12% | -3.19% |
| 300724 | 捷佳伟创 | 3.94% | -3.62% |
| 600418 | 江淮汽车 | 3.91% | 0.69% |
| 300842 | 帝科股份 | 3.89% | -11.19% |
| 002709 | 天赐材料 | 3.83% | -5.12% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 宝盈新锐混合A | 1.7450 | 0.29% |
| 宝盈融源可转债债券A | 1.1525 | 0.23% |
| 宝盈融源可转债债券C | 1.1365 | 0.23% |
| 宝盈祥明一年定开混合A | 1.0438 | 0.09% |
| 宝盈祥明一年定开混合C | 1.0277 | 0.08% |
| 宝盈盈泰纯债债券A | 1.1127 | 0.07% |
| 宝盈祥瑞混合A | 1.1342 | 0.06% |
| 宝盈鸿盛债券C | 0.9866 | 0.06% |
| 宝盈盈旭纯债债券A | 1.0805 | 0.06% |
| 宝盈盈旭纯债债券C | 1.0665 | 0.06% |