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周收益 月收益 季收益 年收益 今年以来
-3.38% 9.80% 35.50% 86.51% 25.57%
分红送配
日期 分红送配
2019-12-24 每份派现金0.0650元
2019-08-08 每份派现金0.0500元
2019-05-30 每份派现金0.0310元
2018-06-28 每份派现金0.0470元
2008-03-04 每份份额折算1.36526份
股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌
300628 亿联网络 8.8100% 0.5786%
000661 长春高新 8.0500% -0.0619%
300601 康泰生物 7.6400% -3.9200%
002624 完美世界 6.2300% -2.6506%
300699 光威复材 5.3900% -5.6201%
600030 中信证券 5.2200% -5.5309%
001914 招商积余 4.9200% -4.7035%
300529 健帆生物 4.8100% -3.8126%
300496 中科创达 4.2400% -3.3203%
603583 捷昌驱动 3.6300% -8.6501%
基金名称 单位净值 日增长率
宝盈盈顺纯债债券A 1.0027 0.3300%
宝盈盈顺纯债债券C 1.0024 0.3300%
宝盈盈润纯债债券 1.0288 0.0400%
宝盈安泰短债债券A 1.0232 0.0100%
宝盈安泰短债债券C 1.0195 0.0100%
宝盈盈泰纯债债券A 1.0859 0.0092%
宝盈聚丰两年定开债券A 1.0169 0.0000%
宝盈聚丰两年定开债券C 1.0156 0.0000%
宝盈祥颐定期开放混合A 1.0925 0.0000%
宝盈祥颐定期开放混合C 1.0884 0.0000%
基金名称 单位净值 日增长率
鹏华弘泰A 1.1234 0.0300%
国联安通盈A 1.1901 0.0000%
大成景益平稳 1.4320 0.0000%
中欧睿达定开 1.3000 0.0000%
银华回报 1.1370 0.0000%
东方红睿元 2.8140 0.0000%
广发对冲 1.3140 0.0000%
新华鑫利灵活 1.4560 0.0000%
东方惠新A 1.0687 -0.0300%
华宝量化A 1.1618 -0.0400%