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| 日期 | 分红送配 |
| 2019-06-26 | 每份派现金0.4300元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300274 | 阳光电源 | 9.60% | -2.73% |
| 002920 | 德赛西威 | 8.79% | -2.04% |
| 603737 | 三棵树 | 7.92% | -0.27% |
| 301162 | 国能日新 | 7.89% | 0.38% |
| 300476 | 胜宏科技 | 6.67% | -4.76% |
| 002050 | 三花智控 | 6.52% | -3.33% |
| 300677 | 英科医疗 | 6.33% | 2.91% |
| 300866 | 安克创新 | 6.16% | 0.00% |
| 600298 | 安琪酵母 | 6.16% | 1.05% |
| 603259 | 药明康德 | 4.84% | -3.02% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 诺德华证价值优选50指数发起式A | 1.1529 | 0.68% |
| 诺德华证价值优选50指数发起式C | 1.1499 | 0.67% |
| 诺德安元纯债 | 1.0314 | 0.04% |
| 诺德中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0138 | 0.02% |
| 诺德安锦利率债 | 1.0069 | 0.00% |
| 诺德丰景90天持有债券A | 1.0122 | 0.00% |
| 诺德丰景90天持有债券C | 1.0109 | 0.00% |
| 诺德短债A | 1.1591 | -0.01% |
| 诺德短债D | 1.1590 | -0.01% |
| 诺德安悦 | 1.0063 | -0.01% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 兴华景成混合A | 1.2034 | 3.94% |
| 兴华景成混合C | 1.2012 | 3.92% |
| 中加优势企业混合A | 1.5510 | 2.76% |
| 中加优势企业混合C | 1.4826 | 2.74% |
| 永赢高端装备智选混合发起C | 1.1484 | 2.56% |
| 中欧农业产业混合发起A | 1.2817 | 2.31% |
| 中欧农业产业混合发起C | 1.2761 | 2.31% |
| 鹏华优质企业混合A | 1.0260 | 2.03% |
| 鹏华优质企业混合C | 1.1040 | 2.02% |
| 汇丰晋信龙腾混合C | 1.2104 | 1.87% |