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| 日期 | 分红送配 |
| 2011-06-08 | 每份派现金0.1500元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600026 | 中远海能 | 4.17% | 5.81% |
| 600519 | 贵州茅台 | 3.25% | -1.44% |
| 002126 | 银轮股份 | 2.87% | -2.02% |
| 300308 | 中际旭创 | 2.84% | -1.55% |
| 000700 | 模塑科技 | 2.71% | -0.64% |
| 600399 | 抚顺特钢 | 2.71% | 0.71% |
| 300394 | 天孚通信 | 2.67% | -3.45% |
| 688012 | 中微公司 | 2.56% | -2.92% |
| 000921 | 海信家电 | 2.52% | 1.45% |
| 000933 | 神火股份 | 2.51% | -3.07% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 海富通阿尔法A | 1.0825 | 0.45% |
| 海富通安益对冲混合C | 1.0733 | 0.40% |
| 海富通安益对冲混合A | 1.0920 | 0.40% |
| 海富通瑞祥一年定开债券 | 1.2557 | 0.30% |
| 海富回报 | 0.9612 | 0.29% |
| 海富通一年定开A | 1.2520 | 0.26% |
| 海富通盈丰一年定开债券发起式 | 1.0112 | 0.21% |
| 海富通裕昇三年定开债券 | 1.0126 | 0.10% |
| 10年地债 | 113.2613 | 0.10% |
| 海富通富盈混合A | 1.0773 | 0.09% |