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| 日期 | 分红送配 |
| 2024-01-29 | 每份派现金0.0820元 |
| 2019-09-26 | 每份派现金0.0543元 |
| 2019-05-20 | 每份派现金0.0560元 |
| 2018-12-26 | 每份派现金0.0480元 |
| 2017-09-01 | 每份派现金0.5130元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601699 | 潞安环能 | 8.75% | 0.65% |
| 601001 | 晋控煤业 | 8.68% | 1.05% |
| 601898 | 中煤能源 | 7.92% | 1.08% |
| 600985 | 淮北矿业 | 7.87% | 1.06% |
| 600546 | 山煤国际 | 7.76% | 3.03% |
| 601225 | 陕西煤业 | 7.60% | -1.37% |
| 601918 | 新集能源 | 6.95% | 0.73% |
| 600348 | 华阳股份 | 5.88% | -0.63% |
| 000983 | 山西焦煤 | 4.77% | 1.86% |
| 601088 | 中国神华 | 3.92% | -0.23% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 万家周期视野股票发起式A | 1.0393 | 1.71% |
| 万家周期视野股票发起式C | 1.0382 | 1.71% |
| 航天航空ETF | 1.2394 | 1.29% |
| 万家新利 | 1.9291 | 1.26% |
| 万家宏观择时A | 2.3696 | 1.04% |
| 万家精选A | 1.7343 | 0.79% |
| 万家元晟量化选股混合发起式A | 1.0297 | 0.54% |
| 万家元晟量化选股混合发起式C | 1.0284 | 0.53% |
| 红利ETF联接 | 1.5072 | 0.41% |
| 万家引擎 | 3.0537 | 0.40% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 兴华景成混合A | 1.2034 | 3.94% |
| 兴华景成混合C | 1.2012 | 3.92% |
| 中加优势企业混合A | 1.5510 | 2.76% |
| 中加优势企业混合C | 1.4826 | 2.74% |
| 永赢高端装备智选混合发起C | 1.1484 | 2.56% |
| 中欧农业产业混合发起A | 1.2817 | 2.31% |
| 中欧农业产业混合发起C | 1.2761 | 2.31% |
| 鹏华优质企业混合A | 1.0260 | 2.03% |
| 鹏华优质企业混合C | 1.1040 | 2.02% |
| 汇丰晋信龙腾混合C | 1.2104 | 1.87% |