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| 日期 | 分红送配 |
| 2024-01-29 | 每份派现金0.0820元 |
| 2019-09-26 | 每份派现金0.0543元 |
| 2019-05-20 | 每份派现金0.0560元 |
| 2018-12-26 | 每份派现金0.0480元 |
| 2017-09-01 | 每份派现金0.5130元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600985 | 淮北矿业 | 9.42% | -3.46% |
| 600546 | 山煤国际 | 9.37% | -1.26% |
| 601918 | 新集能源 | 9.31% | -0.72% |
| 601001 | 晋控煤业 | 9.12% | -0.65% |
| 601699 | 潞安环能 | 8.91% | -1.12% |
| 601919 | 中远海控 | 8.86% | -0.55% |
| 601225 | 陕西煤业 | 8.83% | -0.84% |
| 600256 | 广汇能源 | 8.78% | -1.59% |
| 601898 | 中煤能源 | 5.89% | -1.44% |
| 600348 | 华阳股份 | 5.25% | 0.00% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 创新药WJ | 1.1125 | 5.61% |
| 科创万家 | 1.0531 | 1.97% |
| 万家科创 | 1.0778 | 1.44% |
| 万家健康产业混合C | 0.7320 | 1.43% |
| 万家健康产业混合A | 0.7483 | 1.42% |
| 半导体设备ETF基金 | 1.2449 | 1.33% |
| 万家经济新动能混合C | 1.6074 | 1.20% |
| 万家经济新动能混合A | 1.6796 | 1.19% |
| 50科创 | 0.9545 | 1.10% |
| 万家上证科创板100指数增强发起式A | 1.0307 | 1.08% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中银创新医疗混合A | 1.5054 | 7.65% |
| 中银创新医疗混合C | 1.4816 | 7.65% |
| 永赢医药创新智选混合发起A | 1.1799 | 7.56% |
| 永赢医药创新智选混合发起C | 1.1700 | 7.56% |
| 诺安精选价值混合C | 1.2478 | 7.44% |
| 诺安精选价值混合A | 1.2535 | 7.44% |
| 长城医药产业精选混合发起式A | 1.2089 | 7.40% |
| 长城医药产业精选混合发起式C | 1.2059 | 7.40% |
| 中航优选领航混合发起A | 1.1966 | 7.16% |
| 中航优选领航混合发起C | 1.1945 | 7.16% |