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| 日期 | 分红送配 |
| 2021-01-13 | 每份派现金0.0430元 |
| 2007-08-21 | 每份派现金0.7820元 |
| 2007-03-06 | 每份派现金1.5220元 |
| 2006-04-24 | 每份派现金0.0500元 |
| 2004-06-08 | 每份派现金0.0300元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 博时回报严选混合A | 1.9560 | 4.55% |
| 博时回报严选混合C | 1.9117 | 4.55% |
| 科创板BS | 1.5818 | 4.05% |
| 博时上证科创板50成份指数发起式A | 1.5477 | 3.94% |
| 博时上证科创板50成份指数发起式C | 1.5325 | 3.94% |
| 博时战略新兴产业混合 | 1.6150 | 3.79% |
| 博时战略新材料主题混合C | 0.8728 | 2.82% |
| 博时科技驱动混合A | 2.9191 | 2.82% |
| 博时战略新材料主题混合A | 0.9028 | 2.81% |
| 博时卓越LOF | 3.0680 | 2.33% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 汇添富优势企业精选混合A | 1.7156 | 4.82% |
| 汇添富优势企业精选混合C | 1.6819 | 4.82% |
| 汇添富均衡回报混合发起式A | 1.2358 | 4.78% |
| 汇添富均衡回报混合发起式C | 1.2199 | 4.78% |
| 博时回报严选混合A | 1.9560 | 4.55% |
| 博时回报严选混合C | 1.9117 | 4.55% |
| 交银科锐科技创新混合A | 2.8407 | 4.18% |
| 交银科锐科技创新混合C | 2.7592 | 4.18% |
| 科创板BS | 1.5818 | 4.05% |
| 宏利高研发6个月持有混合C | 2.0848 | 3.91% |