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| 日期 | 分红送配 |
| 2021-01-18 | 每份派现金0.1500元 |
| 2019-06-26 | 每份派现金0.0630元 |
| 2018-01-19 | 每份派现金0.0400元 |
| 2016-04-22 | 每份派现金0.4880元 |
| 2016-01-20 | 每份派现金0.1000元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600519 | 贵州茅台 | 9.96% | -1.17% |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 9.59% | -0.34% |
| 000858 | 五 粮 液 | 9.23% | -1.42% |
| 000596 | 古井贡酒 | 8.94% | -1.04% |
| 000568 | 泸州老窖 | 8.58% | -1.68% |
| 600809 | 山西汾酒 | 7.07% | -1.53% |
| 603259 | 药明康德 | 6.16% | -2.30% |
| 002415 | 海康威视 | 5.71% | 0.03% |
| 601888 | 中国中免 | 5.67% | -4.59% |
| 002311 | 海大集团 | 5.63% | 0.91% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 恒生消费ETF | 0.7951 | 1.42% |
| 景顺长城港股通全球竞争力C | 0.6207 | 1.09% |
| 景顺长城港股通全球竞争力A | 0.6274 | 1.08% |
| 景顺长城周期优选混合A | 1.2966 | 0.84% |
| 景顺长城周期优选混合C | 1.2938 | 0.83% |
| 景顺长城量化港股通股票A | 0.7994 | 0.82% |
| 景顺长城港股通数字经济主题混合A | 0.7708 | 0.75% |
| 景顺长城港股通数字经济主题混合C | 0.7675 | 0.75% |
| 景顺中证红利成长低波动C | 1.1422 | 0.70% |
| 景顺中证红利成长低波动A | 1.1455 | 0.69% |