近一月浦银安盛精致生活混合A|浦银生活基金净值查询
查询指定日期范围浦银安盛精致生活混合A519113净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-26 |
浦银安盛精致生活混合A |
2.6805 |
-0.13% |
| 2025-12-25 |
浦银安盛精致生活混合A |
2.6841 |
0.07% |
| 2025-12-24 |
浦银安盛精致生活混合A |
2.6823 |
0.45% |
| 2025-12-23 |
浦银安盛精致生活混合A |
2.6703 |
-0.72% |
| 2025-12-22 |
浦银安盛精致生活混合A |
2.6897 |
0.65% |
| 2025-12-19 |
浦银安盛精致生活混合A |
2.6722 |
1.79% |
| 2025-12-18 |
浦银安盛精致生活混合A |
2.6252 |
-0.04% |
| 2025-12-17 |
浦银安盛精致生活混合A |
2.6263 |
1.70% |
| 2025-12-16 |
浦银安盛精致生活混合A |
2.5824 |
-1.35% |
| 2025-12-15 |
浦银安盛精致生活混合A |
2.6177 |
0.62% |
| 2025-12-12 |
浦银安盛精致生活混合A |
2.6015 |
1.21% |
| 2025-12-11 |
浦银安盛精致生活混合A |
2.5704 |
-1.07% |
| 2025-12-10 |
浦银安盛精致生活混合A |
2.5982 |
0.45% |
| 2025-12-09 |
浦银安盛精致生活混合A |
2.5865 |
-0.80% |
| 2025-12-08 |
浦银安盛精致生活混合A |
2.6074 |
0.00% |
| 2025-12-05 |
浦银安盛精致生活混合A |
2.6075 |
0.37% |
| 2025-12-04 |
浦银安盛精致生活混合A |
2.5980 |
-0.37% |
| 2025-12-03 |
浦银安盛精致生活混合A |
2.6076 |
-0.47% |
| 2025-12-02 |
浦银安盛精致生活混合A |
2.6199 |
-0.15% |
| 2025-12-01 |
浦银安盛精致生活混合A |
2.6238 |
0.28% |
| 2025-11-28 |
浦银安盛精致生活混合A |
2.6166 |
1.01% |
| 2025-11-27 |
浦银安盛精致生活混合A |
2.5904 |
0.31% |
