近一月浦银安盛精致生活混合A|浦银生活基金净值查询
查询指定日期范围浦银安盛精致生活混合A519113净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
浦银安盛精致生活混合A |
2.6479 |
-1.31% |
| 2026-09-14 |
浦银安盛精致生活混合A |
2.6826 |
0.35% |
| 2026-09-11 |
浦银安盛精致生活混合A |
2.6732 |
-1.98% |
| 2026-09-10 |
浦银安盛精致生活混合A |
2.7261 |
-0.83% |
| 2026-09-09 |
浦银安盛精致生活混合A |
2.7490 |
0.24% |
| 2026-09-08 |
浦银安盛精致生活混合A |
2.7424 |
0.80% |
| 2026-09-07 |
浦银安盛精致生活混合A |
2.7207 |
-0.39% |
| 2026-09-04 |
浦银安盛精致生活混合A |
2.7314 |
1.39% |
| 2026-09-03 |
浦银安盛精致生活混合A |
2.6940 |
0.96% |
| 2026-09-02 |
浦银安盛精致生活混合A |
2.6684 |
-1.13% |
| 2026-09-01 |
浦银安盛精致生活混合A |
2.6989 |
1.20% |
| 2026-08-31 |
浦银安盛精致生活混合A |
2.6669 |
-0.18% |
| 2026-08-28 |
浦银安盛精致生活混合A |
2.6718 |
1.07% |
| 2026-08-27 |
浦银安盛精致生活混合A |
2.6435 |
0.50% |
| 2026-08-26 |
浦银安盛精致生活混合A |
2.6303 |
0.65% |
| 2026-08-25 |
浦银安盛精致生活混合A |
2.6132 |
1.20% |
| 2026-08-24 |
浦银安盛精致生活混合A |
2.5823 |
-0.95% |
| 2026-08-21 |
浦银安盛精致生活混合A |
2.6071 |
-0.58% |
| 2026-08-20 |
浦银安盛精致生活混合A |
2.6222 |
0.33% |
| 2026-08-19 |
浦银安盛精致生活混合A |
2.6136 |
-1.64% |
| 2026-08-18 |
浦银安盛精致生活混合A |
2.6572 |
0.73% |
| 2026-08-17 |
浦银安盛精致生活混合A |
2.6379 |
1.32% |
