近一月浦银安盛精致生活混合A|浦银生活基金净值查询
查询指定日期范围浦银安盛精致生活混合A519113净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
浦银安盛精致生活混合A |
2.6177 |
0.62% |
| 2025-12-12 |
浦银安盛精致生活混合A |
2.6015 |
1.21% |
| 2025-12-11 |
浦银安盛精致生活混合A |
2.5704 |
-1.07% |
| 2025-12-10 |
浦银安盛精致生活混合A |
2.5982 |
0.45% |
| 2025-12-09 |
浦银安盛精致生活混合A |
2.5865 |
-0.80% |
| 2025-12-08 |
浦银安盛精致生活混合A |
2.6074 |
0.00% |
| 2025-12-05 |
浦银安盛精致生活混合A |
2.6075 |
0.37% |
| 2025-12-04 |
浦银安盛精致生活混合A |
2.5980 |
-0.37% |
| 2025-12-03 |
浦银安盛精致生活混合A |
2.6076 |
-0.47% |
| 2025-12-02 |
浦银安盛精致生活混合A |
2.6199 |
-0.15% |
| 2025-12-01 |
浦银安盛精致生活混合A |
2.6238 |
0.28% |
| 2025-11-28 |
浦银安盛精致生活混合A |
2.6166 |
1.01% |
| 2025-11-27 |
浦银安盛精致生活混合A |
2.5904 |
0.31% |
| 2025-11-26 |
浦银安盛精致生活混合A |
2.5823 |
0.16% |
| 2025-11-25 |
浦银安盛精致生活混合A |
2.5781 |
0.76% |
| 2025-11-24 |
浦银安盛精致生活混合A |
2.5586 |
0.51% |
| 2025-11-21 |
浦银安盛精致生活混合A |
2.5455 |
-1.97% |
| 2025-11-20 |
浦银安盛精致生活混合A |
2.5966 |
-0.51% |
| 2025-11-19 |
浦银安盛精致生活混合A |
2.6098 |
0.11% |
| 2025-11-18 |
浦银安盛精致生活混合A |
2.6069 |
-1.16% |
| 2025-11-17 |
浦银安盛精致生活混合A |
2.6374 |
-0.90% |
