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日期 | 分红送配 |
2022-01-20 | 每份派现金0.1130元 |
2021-01-21 | 每份派现金0.3580元 |
2020-03-19 | 每份派现金0.0780元 |
2017-04-20 | 每份派现金0.0400元 |
2016-08-31 | 每份派现金0.5000元 |
股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
000028 | 国药一致 | 6.85% | -4.59% |
002706 | 良信股份 | 6.19% | -0.96% |
600546 | 山煤国际 | 5.64% | -3.91% |
600380 | 健康元 | 5.33% | -0.51% |
600486 | 扬农化工 | 4.94% | 2.54% |
000581 | 威孚高科 | 4.82% | -2.94% |
000923 | 河钢资源 | 4.30% | -3.28% |
002159 | 三特索道 | 3.75% | -0.73% |
600383 | 金地集团 | 3.60% | 0.00% |
000002 | 万科A | 3.48% | -1.79% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
国联安科技 | 1.2228 | 0.63% |
国联安优选 | 1.9623 | 0.62% |
国联安医药100A | 0.9302 | 0.41% |
科创国联 | 0.6150 | 0.38% |
国联安增瑞政策性金融债A | 1.0775 | 0.08% |
国联安增瑞政策性金融债C | 1.0860 | 0.08% |
国联安聚利39个月封闭式债券 | 1.0166 | 0.07% |
国联安增祺纯债A | 1.0445 | 0.07% |
国联安增祺纯债C | 1.0529 | 0.07% |
国联安增裕一年定开债券发起式 | 1.0399 | 0.06% |