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| 日期 | 分红送配 |
| 2021-02-09 | 每份派现金0.3250元 |
| 2020-02-04 | 每份派现金0.0550元 |
| 2019-03-29 | 每份派现金0.0640元 |
| 2018-01-23 | 每份派现金0.1200元 |
| 2016-01-29 | 每份派现金0.5000元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 002311 | 海大集团 | 9.29% | -0.50% |
| 002142 | 宁波银行 | 8.68% | 0.00% |
| 600519 | 贵州茅台 | 8.41% | -0.28% |
| 000425 | 徐工机械 | 5.65% | -2.31% |
| 600309 | 万华化学 | 4.06% | 0.55% |
| 002202 | 金风科技 | 3.12% | -6.34% |
| 605196 | 华通线缆 | 2.76% | -0.40% |
| 002850 | 科达利 | 2.47% | -1.55% |
| 002244 | 滨江集团 | 2.43% | 1.20% |
| 600879 | 航天电子 | 2.16% | 9.99% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 旅游ETF | 0.7552 | 0.91% |
| 金科富国 | 0.8738 | 0.78% |
| 卫星ETF | 1.1431 | 0.65% |
| 智能汽车LOF | 1.9790 | 0.41% |
| 智能汽车 | 1.0918 | 0.40% |
| 富国量化对冲策略三个月持有期C | 1.1000 | 0.34% |
| 富国量化对冲策略三个月持有期A | 1.1258 | 0.33% |
| 富国绝对收益A | 1.1880 | 0.08% |
| 富国中债7-10年政策金融债ETF联接A | 1.1159 | 0.04% |
| 富国中债7-10年政策金融债ETF联接C | 1.1138 | 0.04% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 兴华景成混合A | 1.2547 | 4.26% |
| 兴华景成混合C | 1.2524 | 4.26% |
| 东财景气成长混合发起式A | 0.7031 | 1.90% |
| 东财景气成长混合发起式C | 0.6916 | 1.90% |
| 格林创新成长混合C | 0.6788 | 1.77% |
| 同泰开泰混合A | 0.9388 | 1.66% |
| 同泰开泰混合C | 0.9147 | 1.66% |
| 中欧养老混合A | 2.9668 | 0.85% |
| 中欧养老混合C | 2.8646 | 0.84% |
| 格林科技成长混合C | 0.9648 | 0.83% |