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| 日期 | 分红送配 |
| 2020-10-21 | 每份派现金0.1100元 |
| 2019-06-19 | 每份派现金0.0800元 |
| 2018-06-04 | 每份派现金0.0790元 |
| 2017-09-26 | 每份派现金0.5520元 |
| 2016-03-04 | 每份派现金0.2600元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600519 | 贵州茅台 | 6.92% | 0.65% |
| 600233 | 圆通速递 | 5.74% | -4.39% |
| 601899 | 紫金矿业 | 5.74% | 1.78% |
| 300750 | 宁德时代 | 5.49% | 0.70% |
| 600036 | 招商银行 | 4.39% | 0.61% |
| 600426 | 华鲁恒升 | 4.19% | -0.63% |
| 601939 | 建设银行 | 3.74% | 0.28% |
| 601288 | 农业银行 | 3.73% | 0.44% |
| 600600 | 青岛啤酒 | 3.62% | 0.74% |
| 000858 | 五粮液 | 3.22% | 1.12% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 汇添富医疗服务灵活配置混合A | 1.2840 | 1.74% |
| 汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9227 | 1.72% |
| 汇添富健康生活一年持有混合C | 0.9113 | 1.71% |
| 汇添富达欣混合A | 1.7830 | 1.65% |
| 汇添富达欣混合C | 1.7220 | 1.65% |
| 恒生生物 | 0.5951 | 1.57% |
| 银行股基 | 1.2310 | 1.45% |
| 汇添富中证银行ETF联接A | 1.1138 | 1.37% |
| 汇添富中证银行ETF联接C | 1.1090 | 1.37% |
| 港股高息 | 0.9380 | 1.23% |