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| 日期 | 分红送配 |
| 2022-07-06 | 每份派现金0.0200元 |
| 2022-06-28 | 每份派现金0.0100元 |
| 2022-04-07 | 每份派现金0.0100元 |
| 2022-03-28 | 每份派现金0.0100元 |
| 2022-03-18 | 每份派现金0.0100元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 688777 | 中控技术 | 8.61% | 1.41% |
| 688111 | 金山办公 | 7.89% | -3.69% |
| 301117 | 佳缘科技 | 7.78% | -1.80% |
| 301263 | 泰恩康 | 6.67% | 1.15% |
| 300212 | 易华录 | 6.47% | -2.38% |
| 688270 | 臻镭科技 | 5.69% | -1.91% |
| 600941 | 中国移动 | 5.56% | 1.53% |
| 002368 | 太极股份 | 5.30% | -0.47% |
| 001270 | 铖昌科技 | 3.42% | -0.37% |
| 300634 | 彩讯股份 | 3.06% | -1.34% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 宝盈新锐混合A | 1.7450 | 0.29% |
| 宝盈融源可转债债券A | 1.1525 | 0.23% |
| 宝盈融源可转债债券C | 1.1365 | 0.23% |
| 宝盈祥明一年定开混合A | 1.0438 | 0.09% |
| 宝盈祥明一年定开混合C | 1.0277 | 0.08% |
| 宝盈盈泰纯债债券A | 1.1127 | 0.07% |
| 宝盈祥瑞混合A | 1.1342 | 0.06% |
| 宝盈鸿盛债券C | 0.9866 | 0.06% |
| 宝盈盈旭纯债债券A | 1.0805 | 0.06% |
| 宝盈盈旭纯债债券C | 1.0665 | 0.06% |