近一月诺德价值优势混合|诺德价值基金净值查询
查询指定日期范围诺德价值优势混合570001净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
诺德价值优势混合 |
3.1909 |
1.18% |
| 2026-09-15 |
诺德价值优势混合 |
3.1536 |
-0.22% |
| 2026-09-14 |
诺德价值优势混合 |
3.1607 |
-0.98% |
| 2026-09-11 |
诺德价值优势混合 |
3.1921 |
-0.31% |
| 2026-09-10 |
诺德价值优势混合 |
3.2020 |
-0.08% |
| 2026-09-09 |
诺德价值优势混合 |
3.2046 |
0.15% |
| 2026-09-08 |
诺德价值优势混合 |
3.1998 |
-0.59% |
| 2026-09-07 |
诺德价值优势混合 |
3.2188 |
2.54% |
| 2026-09-04 |
诺德价值优势混合 |
3.1391 |
-1.22% |
| 2026-09-03 |
诺德价值优势混合 |
3.1778 |
1.11% |
| 2026-09-02 |
诺德价值优势混合 |
3.1429 |
-2.11% |
| 2026-09-01 |
诺德价值优势混合 |
3.2091 |
-1.01% |
| 2026-08-31 |
诺德价值优势混合 |
3.2417 |
-0.14% |
| 2026-08-28 |
诺德价值优势混合 |
3.2463 |
-1.90% |
| 2026-08-27 |
诺德价值优势混合 |
3.3079 |
2.53% |
| 2026-08-26 |
诺德价值优势混合 |
3.2262 |
0.72% |
| 2026-08-25 |
诺德价值优势混合 |
3.2030 |
0.25% |
| 2026-08-24 |
诺德价值优势混合 |
3.1951 |
-2.28% |
| 2026-08-21 |
诺德价值优势混合 |
3.2698 |
0.60% |
| 2026-08-20 |
诺德价值优势混合 |
3.2504 |
0.60% |
| 2026-08-19 |
诺德价值优势混合 |
3.2309 |
-4.95% |
| 2026-08-18 |
诺德价值优势混合 |
3.3991 |
-0.67% |
| 2026-08-17 |
诺德价值优势混合 |
3.4221 |
3.71% |
