近一月诺德价值优势混合|诺德价值基金净值查询
查询指定日期范围诺德价值优势混合570001净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-19 |
诺德价值优势混合 |
2.9040 |
1.17% |
| 2025-12-18 |
诺德价值优势混合 |
2.8703 |
-1.75% |
| 2025-12-17 |
诺德价值优势混合 |
2.9215 |
3.27% |
| 2025-12-16 |
诺德价值优势混合 |
2.8289 |
-1.04% |
| 2025-12-15 |
诺德价值优势混合 |
2.8586 |
-0.97% |
| 2025-12-12 |
诺德价值优势混合 |
2.8865 |
1.06% |
| 2025-12-11 |
诺德价值优势混合 |
2.8563 |
-1.31% |
| 2025-12-10 |
诺德价值优势混合 |
2.8942 |
-0.70% |
| 2025-12-09 |
诺德价值优势混合 |
2.9147 |
0.72% |
| 2025-12-08 |
诺德价值优势混合 |
2.8938 |
1.36% |
| 2025-12-05 |
诺德价值优势混合 |
2.8550 |
0.92% |
| 2025-12-04 |
诺德价值优势混合 |
2.8290 |
0.62% |
| 2025-12-03 |
诺德价值优势混合 |
2.8115 |
0.04% |
| 2025-12-02 |
诺德价值优势混合 |
2.8103 |
-0.66% |
| 2025-12-01 |
诺德价值优势混合 |
2.8289 |
0.65% |
| 2025-11-28 |
诺德价值优势混合 |
2.8106 |
0.48% |
| 2025-11-27 |
诺德价值优势混合 |
2.7971 |
0.28% |
| 2025-11-26 |
诺德价值优势混合 |
2.7894 |
1.40% |
| 2025-11-25 |
诺德价值优势混合 |
2.7508 |
2.10% |
| 2025-11-24 |
诺德价值优势混合 |
2.6942 |
0.58% |
