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| 日期 | 分红送配 |
| 2018-01-09 | 每份派现金0.0370元 |
| 2017-01-19 | 每份派现金0.0450元 |
| 2016-01-20 | 每份派现金0.0470元 |
| 2014-12-29 | 每份份额折算1.0043份 |
| 2014-12-10 | 每份派现金0.1280元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600519 | 贵州茅台 | 8.50% | 0.97% |
| 300750 | 宁德时代 | 4.43% | 2.73% |
| 601318 | 中国平安 | 3.87% | 1.14% |
| 600036 | 招商银行 | 3.51% | 0.23% |
| 000333 | 美的集团 | 2.78% | 0.19% |
| 601899 | 紫金矿业 | 2.44% | 5.00% |
| 600900 | 长江电力 | 2.15% | -0.43% |
| 002714 | 牧原股份 | 2.08% | 0.32% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 1.81% | 2.96% |
| 600030 | 中信证券 | 1.65% | 5.39% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 证券先锋 | 0.8613 | 5.91% |
| 宏利复兴混合C | 1.0350 | 5.83% |
| 证券公司 | 0.7788 | 5.77% |
| 南方中证全指证券公司ETF联接I | 0.9340 | 5.67% |
| 易方达中证全指证券公司ETF联接A | 0.9444 | 5.66% |
| 易方达中证全指证券公司ETF联接C | 0.9419 | 5.65% |
| 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C | 1.0060 | 5.65% |
| 招商中证全指证券公司指数C | 0.9345 | 5.65% |
| 博时证券公司指数C | 1.0911 | 5.64% |