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2009年03月10日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
202801 南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A 0.4750 3.49%
519696 交银环球精选混合(QDII) 0.9070 3.19%
486001 工银全球股票(QDII)人民币 0.5130 2.81%
519601 海富通中国海外混合 0.8860 2.19%
360006 光大新增长混合A 0.8655 2.17%
377016 摩根亚太优势混合(QDII)A 0.3350 2.13%
161903 万家行业优选混合(LOF) 0.6182 2.01%
161706 招商优质成长混合(LOF) 0.9358 1.98%
290004 泰信优质生活混合 0.8461 1.95%
450004 国富深化价值混合A 1.1230 1.88%
110003 易方达上证50增强A 0.6236 1.85%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 0.7140 1.85%
200002 长城久泰沪深300指数A 0.8706 1.85%
360001 光大保德信量化股票A 0.6321 1.85%
510180 华安上证180ETF 5.1000 1.84%
257020 国联安精选混合 0.6690 1.83%
070012 嘉实海外中国股票混合 0.3920 1.82%
162209 宏利市值优选混合A 0.5373 1.80%
070010 嘉实主题混合 0.7940 1.79%
241001 华宝海外中国成长混合 0.6870 1.78%
519180 万家180指数A 0.5217 1.76%
410001 华富竞争力优选混合A 0.6389 1.75%
519089 新华优选成长混合 1.1881 1.73%
213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.5621 1.72%
510050 华夏上证50ETF 1.6560 1.72%
510081 长盛动态精选混合 0.8057 1.70%
121005 国投瑞银创新动力混合 0.8986 1.69%
000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.4840 1.68%
160314 华夏行业混合(LOF) 0.6640 1.68%
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 1.8340 1.66%
050002 博时沪深300指数A 0.6160 1.65%
519300 大成沪深300指数A 0.7512 1.65%
161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.0548 1.64%
100032 富国中证红利指数增强A 1.0690 1.62%
159902 华夏中小企业100ETF 1.6350 1.62%
166001 中欧新趋势混合A 0.7954 1.62%
270010 广发沪深300ETF联接A 1.1910 1.62%
590001 中邮核心优选混合A 1.0065 1.62%
213002 宝盈泛沿海增长混合 0.5440 1.61%
360007 光大优势配置混合A 0.5445 1.60%
050009 博时新兴成长混合 0.6380 1.59%
160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.5760 1.59%
162102 金鹰中小盘精选混合A 1.1677 1.59%
290002 泰信先行策略混合 0.5499 1.59%
410003 华富成长趋势混合A 0.5319 1.59%
020011 国泰沪深300指数A 0.4570 1.56%
519100 长盛中证A100指数 0.6885 1.56%
519013 海富通风格优势混合 0.8500 1.55%
630002 华商盛世成长混合 1.2174 1.55%
100022 富国天瑞强势混合A 0.5981 1.53%
040005 华安宏利混合A 1.9609 1.52%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.6010 1.52%
398001 中海优质成长混合 0.5739 1.52%
481001 工银核心价值混合A 0.7052 1.51%
530003 建信优选成长混合A 0.7007 1.51%
550001 中信保诚四季红混合A 0.6902 1.51%
398011 中海分红增利混合 0.5754 1.50%
340007 兴全社会责任混合 0.9520 1.49%
571002 诺德灵活配置混合 0.9241 1.49%
180003 银华-道琼斯88指数 0.7426 1.48%
213003 宝盈策略增长混合 0.9330 1.48%
398021 中海能源策略混合 0.6535 1.48%
560003 益民创新优势混合A 0.6561 1.48%
070011 嘉实策略混合 0.8310 1.47%
040002 华安中国A股增强指数 0.6260 1.46%
161610 融通领先成长混合(LOF)A 0.7620 1.46%
162208 宏利首选企业股票A 1.0537 1.46%
260104 景顺长城内需增长混合A 2.4270 1.46%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.1790 1.46%
260110 景顺长城精选蓝筹混合 0.6960 1.46%
590002 中邮核心成长混合A 0.5508 1.46%
213008 宝盈资源优选混合 0.8649 1.45%
290005 泰信优势增长混合 1.0490 1.45%
000011 华夏大盘精选混合A 5.8530 1.44%
400003 东方精选混合 0.6465 1.43%
519087 新华优选分红混合A 0.5195 1.43%
000021 华夏优势增长混合 1.6430 1.42%
159901 易方达深证100ETF 2.4930 1.42%
161606 融通行业景气混合A 0.6450 1.42%
550003 中信保诚盛世蓝筹混合 1.1460 1.42%
002011 华夏红利混合 2.2260 1.41%
163801 中银中国混合(LOF)A 1.2661 1.41%
360005 光大保德信红利混合A 1.6950 1.41%
519996 长信银利精选股票 0.5552 1.41%
090007 大成策略回报混合A 1.0160 1.40%
450003 国富潜力组合混合A 1.0590 1.40%
519017 大成积极成长混合A 0.7220 1.40%
100029 富国天成红利混合 0.9027 1.39%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 0.8050 1.39%
163803 中银持续增长混合A 0.7024 1.39%
420001 天弘精选混合A 0.5016 1.39%
519035 富国天博创新主题混合 0.5871 1.38%
040011 华安核心优选混合A 1.0952 1.37%
200006 长城消费增值混合A 0.6125 1.37%
460002 华泰柏瑞积极成长混合 0.8825 1.36%
519692 交银成长混合A 1.7390 1.36%
519993 长信增利动态策略混合 0.6769 1.36%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.4343 1.35%
519668 银河成长混合 1.0896 1.35%
530001 建信恒久价值混合 0.6162 1.35%
540003 汇丰晋信动态策略混合A 0.8430 1.35%
450002 国富弹性市值混合A 1.2483 1.34%
020005 国泰金马稳健混合A 0.6090 1.33%
240008 华宝收益增长混合A 2.1963 1.32%
460005 华泰柏瑞价值增长混合A 1.1003 1.32%
310328 申万菱信新动力混合A 0.5966 1.31%
540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.2504 1.31%
070013 嘉实研究精选混合 1.1670 1.30%
162006 长城久富混合(LOF)A 1.1103 1.30%
183001 银华全球优选 0.6230 1.30%
630001 华商领先企业混合 0.6776 1.30%
310368 申万菱信竞争优势混合A 1.1032 1.29%
050010 博时特许价值混合A 1.0260 1.28%
180012 银华富裕主题混合A 0.7196 1.28%
340006 兴全全球视野股票 2.3125 1.28%
570001 诺德价值优势混合 0.7104 1.28%
161604 融通深证100指数A 0.9550 1.27%
200008 长城品牌优选混合A 0.6322 1.27%
270005 广发聚丰混合A 0.5403 1.27%
020010 国泰金牛创新成长混合 0.7210 1.26%
070006 嘉实服务增值行业混合 2.4850 1.26%
121003 国投瑞银核心企业混合 0.7177 1.26%
161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.0430 1.26%
377020 摩根内需动力混合A 0.8471 1.26%
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.4510 1.26%
040008 华安策略优选混合A 0.5578 1.25%
070003 嘉实稳健混合 0.7270 1.25%
240011 华宝大盘精选混合 1.1944 1.25%
481006 工银红利混合 0.7129 1.25%
550002 中信保诚精萃成长混合A 0.6628 1.25%
160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 0.8960 1.24%
160505 博时主题行业混合(LOF) 1.5470 1.24%
000001 华夏成长混合 1.0700 1.23%
070099 嘉实优质企业混合 0.5770 1.23%
090003 大成蓝筹稳健混合A 0.5425 1.23%
161609 融通动力先锋混合A/B 1.1530 1.23%
163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.3201 1.23%
217009 招商核心价值混合 0.8569 1.23%
260108 景顺长城新兴成长混合A 0.8220 1.23%
100020 富国天益价值混合A 0.6625 1.22%
163402 兴全趋势投资混合(LOF) 0.8620 1.22%
270001 广发聚富混合 0.9172 1.22%
519181 万家和谐增长混合A 0.5043 1.22%
530005 建信优化配置混合A 0.6447 1.22%
020009 国泰金鹏蓝筹混合 0.7500 1.21%
519005 海富通股票混合 0.5010 1.21%
000031 华夏复兴混合A 0.7560 1.20%
162204 宏利行业精选混合A 3.2862 1.20%
166002 中欧新蓝筹混合A 1.1210 1.20%
519183 万家双引擎灵活配置混合A 1.1343 1.20%
580003 东吴行业轮动混合A 0.7874 1.20%
020003 国泰金龙行业混合 0.5970 1.19%
070002 嘉实增长混合 3.0570 1.19%
090001 大成价值增长混合A 0.5783 1.19%
180010 银华优质增长混合 1.2657 1.19%
240010 华宝行业精选混合 0.7127 1.19%
481004 工银稳健成长混合A 1.1666 1.19%
257040 国联安红利混合 1.1110 1.18%
050008 博时第三产业混合 0.8680 1.17%
160106 南方高增长混合(LOF) 1.1736 1.17%
202007 南方隆元产业主题混合 0.5180 1.17%
202009 南方盛元红利混合 0.7750 1.17%
090004 大成精选增值混合A 0.7227 1.16%
160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.6100 1.16%
233001 大摩基础行业混合 0.4724 1.16%
519021 国泰金鼎价值混合 0.7820 1.16%
519029 华夏稳增混合 1.2250 1.16%
310308 申万菱信盛利精选混合A 0.7012 1.15%
320003 诺安先锋混合A 0.7641 1.15%
162207 宏利效率优选混合(LOF) 0.6192 1.14%
163804 中银收益混合A 0.6766 1.14%
210001 金鹰成份优选混合 0.5656 1.14%
288002 华夏收入混合 1.7235 1.14%
050004 博时精选混合A 1.1657 1.13%
080001 长盛成长价值混合A 0.7190 1.13%
110010 易方达价值成长混合 0.9096 1.13%
163503 天治核心成长混合(LOF) 0.4300 1.13%
240001 华宝宝康消费品 1.0629 1.13%
202001 南方稳健成长混合 0.8604 1.12%
202002 南方稳健成长贰号混合 0.7304 1.12%
002031 华夏策略混合 1.1820 1.11%
050201 博时价值增长贰号混合 0.5450 1.11%
161601 融通新蓝筹混合 0.6375 1.11%
310358 申万菱信新经济混合A 0.5467 1.11%
519011 海富通精选混合 0.6483 1.11%
202011 南方优选价值混合A 1.1000 1.10%
519039 长盛同德主题混合 0.6612 1.10%
530006 建信核心精选混合 1.1020 1.10%
151001 银河稳健混合 0.6945 1.09%
100026 富国天合稳健优选混合 0.6357 1.08%
202005 南方成份精选混合A 0.7390 1.07%
257010 国联安小盘精选混合 0.6590 1.07%
270008 广发核心精选混合 1.1370 1.07%
483003 工银精选平衡混合 0.6499 1.07%
240005 华宝多策略增长A 0.5158 1.06%
210002 金鹰红利价值混合A 1.1722 1.05%
217010 招商大盘蓝筹混合 1.0590 1.05%
519003 海富通收益增长混合 0.5770 1.05%
519994 长信金利趋势股票 0.5487 1.05%
050001 博时价值增长混合 0.5810 1.04%