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| 日期 | 分红送配 |
| 2021-01-13 | 每份派现金0.0400元 |
| 2020-12-18 | 每份派现金0.3510元 |
| 2020-01-15 | 每份派现金0.2100元 |
| 2018-01-19 | 每份派现金0.2200元 |
| 2016-01-21 | 每份派现金0.2040元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600519 | 贵州茅台 | 9.27% | 1.03% |
| 000858 | 五粮液 | 6.36% | 1.71% |
| 000568 | 泸州老窖 | 6.07% | 1.57% |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 5.84% | 2.14% |
| 601899 | 紫金矿业 | 5.00% | -4.27% |
| 603259 | 药明康德 | 4.72% | 1.26% |
| 600809 | 山西汾酒 | 4.57% | 1.93% |
| 300750 | 宁德时代 | 3.96% | -0.35% |
| 600690 | 海尔智家 | 3.81% | -0.39% |
| 300979 | 华利集团 | 2.49% | -3.92% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 景顺集英成长两年定开混合 | 1.0444 | 1.84% |
| 恒生消费ETF | 0.7987 | 1.71% |
| 景顺绩优成长混合A | 1.0585 | 1.70% |
| 科技港股 | 0.3862 | 1.34% |
| 景顺长城新兴成长混合A | 1.9050 | 1.33% |
| 景顺长城鼎益混合(LOF) C | 1.9970 | 1.32% |
| 景顺鼎益(LOF) | 2.0080 | 1.31% |
| 景顺长城中证港股通科技ETF发起式联接A | 0.7820 | 1.26% |
| 景顺长城中证港股通科技ETF发起式联接C | 0.7777 | 1.25% |
| 景内需贰 | 1.1680 | 1.21% |