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| 日期 | 分红送配 |
| 2021-01-13 | 每份派现金0.0400元 |
| 2020-12-18 | 每份派现金0.3510元 |
| 2020-01-15 | 每份派现金0.2100元 |
| 2018-01-19 | 每份派现金0.2200元 |
| 2016-01-21 | 每份派现金0.2040元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 603515 | 欧普照明 | 4.07% | -0.50% |
| 002831 | 裕同科技 | 3.60% | -0.17% |
| 603317 | 天味食品 | 3.25% | -0.48% |
| 002508 | 老板电器 | 3.21% | -0.05% |
| 600872 | 中炬高新 | 3.14% | 0.18% |
| 601012 | 隆基绿能 | 3.01% | -2.33% |
| 002304 | 洋河股份 | 2.97% | -0.19% |
| 600004 | 白云机场 | 2.97% | -0.31% |
| 002035 | 华帝股份 | 2.96% | 0.17% |
| 603279 | 景津装备 | 2.95% | -1.39% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 景顺长城中国回报混合A | 1.5980 | 0.57% |
| 景顺长城支柱产业混合A | 2.4180 | 0.46% |
| 景顺长城价值边际灵活配置混合A | 1.7531 | 0.45% |
| 景顺长城品质成长混合A | 1.2783 | 0.42% |
| 景顺长城竞争优势混合 | 0.9006 | 0.40% |
| 景顺研究驱动三年持有混合 | 1.1415 | 0.40% |
| 景顺长城价值稳进三年定开混合 | 1.7539 | 0.39% |
| 景顺长城价值领航混合 | 2.1599 | 0.39% |
| 景顺资源LOF | 0.5300 | 0.38% |
| 景顺长城周期优选混合A | 1.8404 | 0.37% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 兴华景成混合A | 1.2034 | 3.94% |
| 兴华景成混合C | 1.2012 | 3.92% |
| 中加优势企业混合C | 1.4826 | 2.74% |
| 永赢高端装备智选混合发起A | 1.1641 | 2.56% |
| 永赢高端装备智选混合发起C | 1.1484 | 2.56% |
| 中欧农业产业混合发起A | 1.2817 | 2.31% |
| 中欧农业产业混合发起C | 1.2761 | 2.31% |
| 鹏华优质企业混合A | 1.0260 | 2.03% |
| 鹏华优质企业混合C | 1.1040 | 2.02% |
| 汇丰晋信龙腾混合C | 1.2104 | 1.87% |