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| 日期 | 分红送配 |
| 2022-01-04 | 每份派现金0.0410元 |
| 2021-10-08 | 每份派现金0.0250元 |
| 2021-07-01 | 每份派现金0.0580元 |
| 2021-04-01 | 每份派现金0.0290元 |
| 2021-01-04 | 每份派现金0.0570元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601398 | XD工商银 | 4.80% | -0.26% |
| 002128 | 电投能源 | 4.50% | -3.44% |
| 601077 | 渝农商行 | 4.42% | 0.96% |
| 000776 | 广发证券 | 4.34% | -0.75% |
| 600919 | 江苏银行 | 4.19% | -0.29% |
| 601688 | 华泰证券 | 4.14% | -1.80% |
| 600926 | 杭州银行 | 3.37% | 0.39% |
| 002353 | 杰瑞股份 | 3.34% | -5.72% |
| 000630 | 铜陵有色 | 2.98% | -2.78% |
| 001286 | 陕西能源 | 2.62% | -1.19% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中信保诚新选混合A | 1.7928 | 0.93% |
| 金融LOF | 1.3337 | 0.81% |
| 中信保诚多策略 | 2.1729 | 0.41% |
| 中信保诚四季红混合A | 0.9808 | 0.37% |
| 中信保诚深度LOF | 2.2049 | 0.03% |
| 信诚嘉鸿债券C | 1.0000 | 0.00% |
| 中信保诚三得益债券B | 1.2142 | 0.00% |
| 中信保诚三得益债券A | 1.2391 | -0.01% |
| 中信保诚稳利债券C | 1.0758 | -0.02% |
| 信诚稳益A | 1.0819 | -0.02% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 前海大海洋 | 1.8220 | 2.41% |
| 嘉实创新成长混合 | 1.1480 | 1.83% |
| 南方军工混合A | 1.3438 | 1.65% |
| 南方军工混合C | 1.3179 | 1.65% |
| 华夏军工安全混合A | 1.8540 | 1.56% |
| 华夏军工安全混合C | 1.8120 | 1.55% |
| 广发百发大数据价值混合E | 1.4980 | 1.47% |
| 广发百发大数据价值混合A | 1.4670 | 1.43% |
| 中邮军民融合灵活配置混合A | 2.1921 | 1.42% |
| 中邮军民融合灵活配置混合C | 2.1829 | 1.42% |