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| 日期 | 分红送配 |
| 2022-01-04 | 每份派现金0.0410元 |
| 2021-10-08 | 每份派现金0.0250元 |
| 2021-07-01 | 每份派现金0.0580元 |
| 2021-04-01 | 每份派现金0.0290元 |
| 2021-01-04 | 每份派现金0.0570元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600028 | 中国石化 | 5.41% | 1.99% |
| 600919 | 江苏银行 | 4.65% | -0.85% |
| 601939 | 建设银行 | 4.37% | 0.68% |
| 601918 | 新集能源 | 4.26% | 2.00% |
| 601398 | 工商银行 | 4.25% | 0.54% |
| 002128 | 电投能源 | 4.18% | 0.91% |
| 000932 | 华菱钢铁 | 3.52% | 1.90% |
| 001965 | 招商公路 | 3.00% | 0.84% |
| 601000 | 唐山港 | 2.81% | 1.08% |
| 601699 | 潞安环能 | 2.80% | -0.71% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中信保诚机遇LOF | 1.2380 | 0.65% |
| 中信保诚四季红混合A | 0.8890 | 0.65% |
| 中信保诚深度LOF | 1.8610 | 0.54% |
| 基建工程LOF | 0.7197 | 0.46% |
| 中信保诚新选混合A | 1.3120 | 0.38% |
| 中信保诚增强LOF | 1.0390 | 0.29% |
| 中信保诚三得益债券A | 1.1950 | 0.17% |
| 中信保诚盛世蓝筹混合 | 1.1724 | 0.16% |
| 中信保诚三得益债券B | 1.1650 | 0.09% |
| 中信保诚至泰中短债A | 1.2004 | 0.08% |