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交银环球精选混合(QDII)(交银环球)基金净值查询(519696)

近一月交银环球精选混合(QDII)|交银环球基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围交银环球精选混合(QDII)519696净值及计算阶段收益
近一月519696基金累计收益率0.41%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-18 交银环球精选混合(QDII) 2.9200 0.21%
2025-12-17 交银环球精选混合(QDII) 2.9140 -0.21%
2025-12-16 交银环球精选混合(QDII) 2.9200 -0.92%
2025-12-15 交银环球精选混合(QDII) 2.9470 -0.84%
2025-12-12 交银环球精选混合(QDII) 2.9720 0.37%
2025-12-11 交银环球精选混合(QDII) 2.9610 -0.03%
2025-12-10 交银环球精选混合(QDII) 2.9620 0.07%
2025-12-09 交银环球精选混合(QDII) 2.9600 -1.01%
2025-12-08 交银环球精选混合(QDII) 2.9900 -0.37%
2025-12-05 交银环球精选混合(QDII) 3.0010 0.33%
2025-12-04 交银环球精选混合(QDII) 2.9910 0.64%
2025-12-03 交银环球精选混合(QDII) 2.9720 -0.20%
2025-12-02 交银环球精选混合(QDII) 2.9780 0.03%
2025-12-01 交银环球精选混合(QDII) 2.9770 0.44%
2025-11-28 交银环球精选混合(QDII) 2.9640 0.27%
2025-11-27 交银环球精选混合(QDII) 2.9560 0.51%
2025-11-26 交银环球精选混合(QDII) 2.9410 0.55%
2025-11-25 交银环球精选混合(QDII) 2.9250 0.58%
2025-11-24 交银环球精选混合(QDII) 2.9080 1.58%
交银施罗德基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
环境治理 0.4807 1.63%
交银稳健配置混合 0.9281 1.58%
交银启衡混合A 1.0803 1.41%
交银启衡混合C 1.0542 1.41%
交银悦信精选混合A 1.1789 1.37%
交银悦信精选混合C 1.1628 1.37%
交银瑞和三年持有期混合 1.0389 1.31%
交银恒生港股通创新药精选指数A 0.9247 1.30%
交银恒生港股通创新药精选指数C 0.9241 1.30%
交银医药创新股票A 2.4651 1.30%
QDII-混合偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
东方红医疗创新混合(QDII)A 0.9453 1.10%
东方红医疗创新混合(QDII)C 0.9441 1.10%
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 1.5919 0.93%
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 1.5475 0.93%
易方达优质精选混合(QDII) 5.4683 0.55%
富国港股精选混合(QDII)美元现汇 0.1418 0.14%
富国港股精选混合(QDII)人民币 1.0003 0.03%
富国医药精选混合(QDII)A 0.9879 -0.79%
富国医药精选混合(QDII)C 0.9872 -0.81%
国富全球科技互联混合(QDII)人民币A 4.3166 2.52%
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