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交银环球精选混合(QDII)(交银环球)基金净值查询(519696)

近一月交银环球精选混合(QDII)|交银环球基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围交银环球精选混合(QDII)519696净值及计算阶段收益
近一月519696基金累计收益率1.54%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-26 交银环球精选混合(QDII) 2.9700 0.00%
2025-12-25 交银环球精选混合(QDII) 2.9700 -0.10%
2025-12-24 交银环球精选混合(QDII) 2.9730 0.13%
2025-12-23 交银环球精选混合(QDII) 2.9690 -0.07%
2025-12-22 交银环球精选混合(QDII) 2.9710 0.68%
2025-12-19 交银环球精选混合(QDII) 2.9510 1.06%
2025-12-18 交银环球精选混合(QDII) 2.9200 0.21%
2025-12-17 交银环球精选混合(QDII) 2.9140 -0.21%
2025-12-16 交银环球精选混合(QDII) 2.9200 -0.92%
2025-12-15 交银环球精选混合(QDII) 2.9470 -0.84%
2025-12-12 交银环球精选混合(QDII) 2.9720 0.37%
2025-12-11 交银环球精选混合(QDII) 2.9610 -0.03%
2025-12-10 交银环球精选混合(QDII) 2.9620 0.07%
2025-12-09 交银环球精选混合(QDII) 2.9600 -1.01%
2025-12-08 交银环球精选混合(QDII) 2.9900 -0.37%
2025-12-05 交银环球精选混合(QDII) 3.0010 0.33%
2025-12-04 交银环球精选混合(QDII) 2.9910 0.64%
2025-12-03 交银环球精选混合(QDII) 2.9720 -0.20%
2025-12-02 交银环球精选混合(QDII) 2.9780 0.03%
2025-12-01 交银环球精选混合(QDII) 2.9770 0.44%
交银施罗德基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
交银科技创新灵活配置混合A 3.0239 4.60%
交银启衡混合A 1.1816 4.23%
交银启衡混合C 1.1528 4.23%
交银稳健配置混合 1.0125 3.79%
交银科锐科技创新混合A 1.7013 1.10%
交银科技 1.0437 0.96%
交银均衡成长一年混合A 1.1711 0.82%
交银均衡成长一年混合C 1.1254 0.82%
交银港股通优质精选混合A 0.9918 0.80%
交银港股通优质精选混合C 0.9902 0.79%
QDII-混合偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 1.6361 2.24%
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 1.5901 2.24%
易方达优质精选混合(QDII) 5.3644 0.10%
东方红医疗创新混合(QDII)A 0.9216 -0.64%
东方红医疗创新混合(QDII)C 0.9203 -0.64%
建信新兴市场混合(QDII)A 1.4370 0.35%
摩根亚太优势混合(QDII)C 1.1556 0.03%
摩根亚太优势混合(QDII)A 1.1701 0.03%
万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.8816 -0.01%
万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.8593 -0.01%
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